Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Aktie um 26% gerechtfertigt erscheint

Die Aktien von Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich und legten nach einer wackeligen Periode zuvor um 26% zu. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 106 % im letzten Jahr.

Trotz des starken Kursanstiegs und in Anbetracht der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der US-Baubranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 0,9 aufweisen, könnte Orion Group Holdings mit seinem KGV von 0,3 immer noch eine solide Investitionsmöglichkeit darstellen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Orion Group Holdings

Wie sieht die jüngste Performance von Orion Group Holdings aus?

Orion Group Holdings könnte besser abschneiden, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Orion Group Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Orion Group Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Orion Group Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 1,1 % keinen Grund zur Freude bot. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 4,5 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,7 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 9,2 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orion Group Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von Orion Group Holdings

Obwohl der Aktienkurs von Orion Group Holdings in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurück. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Orion Group Holdings, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Man muss immer das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Orion Group Holdings 2 Warnzeichen identifiziert, die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Orion Group Holdings zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.