Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) wird durch eine schwache Performance bestimmt

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) von 0,2x mag wie eine ziemlich attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Baubranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 0,9 haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sich Orion Group Holdings entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Orion Group Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als preiswert ansehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Orion Group Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orion Group Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzdaten des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 1,1 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig sind, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 4,5 % gesunken sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,7 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 8,6 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Orion Group Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Orion Group Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Sie müssen immer auf Risiken achten, zum Beispiel - Orion Group Holdings hat 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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