Kennametal Inc.

NYSE:KMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Kennametal Valuierung

Ist KMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.93
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KMT ($23.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMT's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisUS$101.39m
MarktanteilUS$1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
EPAC Enerpac Tool Group
26x15.8%US$2.2b
SXI Standex International
29.4x26.3%US$2.2b
TNC Tennant
13.9x7.6%US$1.5b
HLIO Helios Technologies
38.9x18.0%US$1.5b
KMT Kennametal
18.3x13.4%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$472.43m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-46.6%US$70.20m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KMT 18.3xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.81
US$27.25
+14.4%
12.0%US$32.00US$21.00n/a8
Jan ’26US$24.02
US$27.38
+14.0%
12.4%US$32.00US$21.00n/a8
Dec ’25US$28.70
US$27.94
-2.7%
19.4%US$40.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$25.52
US$25.50
-0.08%
15.3%US$35.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$25.68
US$25.63
-0.2%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00US$24.027
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00US$28.707
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00US$25.527
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Feb ’24US$28.93
US$25.11
-13.2%
12.5%US$30.00US$19.00US$25.119
Jan ’24US$24.06
US$24.67
+2.5%
12.1%US$30.00US$19.00US$25.799
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$27.25
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 23:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kennametal Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets