Kennametal Inc.

NYSE:KMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Kennametal Valuierung

Ist KMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMT ($23.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KMT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.7x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
SXI Standex International
25.8x18.2%US$1.9b
TNC Tennant
16.3x4.2%US$1.9b
HLIO Helios Technologies
48.8x32.4%US$1.6b
EPAC Enerpac Tool Group
24.8x20.7%US$2.1b
KMT Kennametal
16.9x8.6%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.37
US$25.38
+8.6%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00n/a7
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00n/a7
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00n/a7
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00n/a7
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00n/a7
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Feb ’24US$28.93
US$25.11
-13.2%
12.5%US$30.00US$19.00US$25.119
Jan ’24US$24.06
US$24.67
+2.5%
12.1%US$30.00US$19.00US$25.799
Dec ’23US$26.44
US$24.00
-9.2%
12.3%US$30.00US$19.00US$24.159
Nov ’23US$24.89
US$24.33
-2.2%
11.9%US$30.00US$19.00US$22.829
Oct ’23US$20.58
US$25.50
+23.9%
17.3%US$35.00US$19.00US$24.889
Sep ’23US$23.31
US$25.83
+10.8%
16.5%US$35.00US$19.00US$26.619
Aug ’23US$27.03
US$25.00
-7.5%
17.1%US$35.00US$19.00US$28.899
Jul ’23US$23.21
US$30.22
+30.2%
19.4%US$45.00US$23.00US$28.399
Jun ’23US$27.66
US$32.00
+15.7%
16.1%US$45.00US$27.00US$25.469

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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