Illinois Tool Works Inc.

NYSE:ITW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$78.7b

Illinois Tool Works Valuierung

Ist ITW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITW ($269.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($282.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITW's PE?
PE-Verhältnis23.1x
ErgebnisUS$3.46b
MarktanteilUS$78.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.9x
PH Parker-Hannifin
31.3x8.4%US$88.9b
OTIS Otis Worldwide
24.5x5.4%US$39.8b
IR Ingersoll Rand
49.5x17.1%US$41.6b
DOV Dover
18.1x-11.4%US$27.2b
ITW Illinois Tool Works
23.1x1.3%US$78.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ITW 23.1xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$273.95
US$257.58
-6.0%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Nov ’25US$263.08
US$255.84
-2.8%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Oct ’25US$261.35
US$246.40
-5.7%
9.6%US$286.00US$203.00n/a18
Sep ’25US$253.18
US$247.26
-2.3%
8.4%US$286.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.4%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.5%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.7%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$242.27
US$252.24
+4.1%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$265.23
US$249.66
-5.9%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$260.19
US$245.71
-5.6%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.55
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00n/a17
Jan ’25US$261.94
US$236.35
-9.8%
9.5%US$277.00US$185.00n/a17
Dec ’24US$245.24
US$232.00
-5.4%
8.1%US$260.00US$185.00n/a18
Nov ’24US$224.54
US$232.97
+3.8%
8.3%US$260.00US$185.00US$263.0818
Oct ’24US$230.31
US$241.90
+5.0%
9.3%US$265.00US$183.00US$261.3519
Sep ’24US$247.37
US$245.40
-0.8%
9.2%US$292.00US$188.00US$253.1820
Aug ’24US$251.85
US$242.35
-3.8%
9.5%US$292.00US$183.00US$242.2620
Jul ’24US$250.16
US$238.75
-4.6%
9.7%US$281.00US$183.00US$233.4120
Jun ’24US$221.98
US$237.45
+7.0%
10.0%US$281.00US$186.00US$242.7520
May ’24US$245.81
US$237.89
-3.2%
10.3%US$282.00US$183.00US$242.2719
Apr ’24US$243.45
US$238.63
-2.0%
11.2%US$282.00US$183.00US$265.2319
Mar ’24US$232.31
US$238.63
+2.7%
11.2%US$282.00US$183.00US$260.1919
Feb ’24US$239.55
US$215.95
-9.9%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5519
Jan ’24US$220.30
US$209.74
-4.8%
11.3%US$243.00US$171.00US$261.9419
Dec ’23US$227.43
US$201.78
-11.3%
10.8%US$243.00US$171.00US$245.2418
Nov ’23US$213.29
US$200.89
-5.8%
10.2%US$243.00US$171.00US$224.5418

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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