Illinois Tool Works Inc.

NYSE:ITW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$76.8b

Illinois Tool Works Valuierung

Ist ITW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITW ($257.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($253.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ITW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.3x
Unternehmenswert/EBITDA18.1x
PEG-Verhältnis5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
PH Parker-Hannifin
28.1x8.0%US$80.5b
OTIS Otis Worldwide
27.2x7.1%US$39.6b
IR Ingersoll Rand
46.5x15.3%US$39.5b
FTV Fortive
30.1x13.5%US$27.1b
ITW Illinois Tool Works
25x5.0%US$76.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$258.06
US$246.90
-4.3%
9.4%US$294.00US$211.00n/a18
Sep ’25US$253.18
US$247.70
-2.2%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.4%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.5%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.7%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$242.27
US$252.24
+4.1%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$265.23
US$249.66
-5.9%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$260.19
US$245.71
-5.6%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.55
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00n/a17
Jan ’25US$261.94
US$236.35
-9.8%
9.5%US$277.00US$185.00n/a17
Dec ’24US$245.24
US$232.00
-5.4%
8.1%US$260.00US$185.00n/a18
Nov ’24US$224.54
US$232.97
+3.8%
8.3%US$260.00US$185.00n/a18
Oct ’24US$230.31
US$241.90
+5.0%
9.3%US$265.00US$183.00n/a19
Sep ’24US$247.37
US$245.40
-0.8%
9.2%US$292.00US$188.00US$253.1820
Aug ’24US$251.85
US$242.35
-3.8%
9.5%US$292.00US$183.00US$242.2620
Jul ’24US$250.16
US$238.75
-4.6%
9.7%US$281.00US$183.00US$233.4120
Jun ’24US$221.98
US$237.45
+7.0%
10.0%US$281.00US$186.00US$242.7520
May ’24US$245.81
US$237.89
-3.2%
10.3%US$282.00US$183.00US$242.2719
Apr ’24US$243.45
US$238.63
-2.0%
11.2%US$282.00US$183.00US$265.2319
Mar ’24US$232.31
US$238.63
+2.7%
11.2%US$282.00US$183.00US$260.1919
Feb ’24US$239.55
US$215.95
-9.9%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5519
Jan ’24US$220.30
US$209.74
-4.8%
11.3%US$243.00US$171.00US$261.9419
Dec ’23US$227.43
US$201.78
-11.3%
10.8%US$243.00US$171.00US$245.2418
Nov ’23US$213.29
US$200.89
-5.8%
10.2%US$243.00US$171.00US$224.5418
Oct ’23US$180.65
US$203.78
+12.8%
8.3%US$236.00US$176.00US$230.3118
Sep ’23US$197.24
US$203.78
+3.3%
8.3%US$236.00US$176.00US$247.3718

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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