Die Aktionäre von Howmet Aerospace (NYSE:HWM) haben in den letzten drei Jahren einen CAGR von 58% erzielt

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Im Gegensatz dazu können Sie aber viel mehr als 100 % gewinnen, wenn das Unternehmen gut läuft. Zum Beispiel ist der Aktienkurs von Howmet Aerospace Inc.(NYSE:HWM) in den letzten drei Jahren um 288 % gestiegen. Wie schön für diejenigen, die diese Aktie halten! Ebenfalls erfreulich für die Aktionäre war der Anstieg um 20 % in den letzten drei Monaten. Dies könnte jedoch mit dem starken Markt zusammenhängen, der in den letzten drei Monaten um 8,7 % gestiegen ist.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den drei Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Howmet Aerospace ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie von 59 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum liegt bemerkenswert nahe an dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 57 %. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich die Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen nicht sonderlich geändert hat. Ganz im Gegenteil, der Aktienkurs hat wohl das EPS-Wachstum widergespiegelt.

Nachstehend sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Howmet Aerospace ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung von Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von Howmet Aerospace betrug der TSR in den letzten 3 Jahren 291 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Howmet Aerospace im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 114 % erhalten haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 37 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Howmet Aerospace besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - Howmet Aerospace hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small Caps, die Insider kaufen, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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