company background image
HLIO logo

Helios Technologies NYSE:HLIO Lagerbericht

Letzter Preis

US$29.63

Marktkapitalisierung

US$987.6m

7D

-9.3%

1Y

-40.6%

Aktualisiert

25 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$987.6m

HLIO Aktienübersicht

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Mehr Details

HLIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

44.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.24% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 12.9%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 51%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HLIO logo
Helios Technologies
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

New Hydraulics And Electronics Products May Drive Future Performance

Key Takeaways Innovative product launches and cross-selling strategies are set to drive revenue growth and improve profitability despite current market pressures. Effective cash management and share repurchases are enhancing financial flexibility and shareholder value through debt reduction and EPS growth.
View narrative
US$53.25
FV
44.4% undervalued intrinsic discount
0.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
View Helios Technologies Community

Helios Technologies, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helios Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$29.63
52-Wochen-HochUS$57.29
52-Wochen-TiefUS$24.76
Beta1.22
1 Monat Veränderung6.32%
3 Monate Veränderung-23.65%
1 Jahr Veränderung-40.59%
3 Jahre Veränderung-56.63%
5 Jahre Veränderung-17.17%
Veränderung seit IPO863.87%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

Recent updates

Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Apr 05
Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Apr 02
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Mar 17
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 27
Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

Feb 24
Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture
author-image

Cygnus Reach Revolutionizes IoT Space With Strong Financial Backing And Critical Market Expansion

Introduction of Cygnus Reach software as a market disruptor could significantly enhance revenue through new product sales and services.

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

May 21
We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Apr 30
Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 01
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Mar 11
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Feb 29
US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Feb 16
Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 01
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Dec 29
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios: Reorganization Efforts, M&A Growth, And Quite Undervalued

Dec 22

Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Dec 20
Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05
Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 06
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 22
Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Jul 20
Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Aktionärsrenditen

HLIOUS MachineryUS Markt
7D-9.3%-4.0%-2.7%
1Y-40.6%3.1%9.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLIO unter dem Niveau der Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: HLIO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement8.0%
Machinery Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: HLIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HLIODie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19702,500Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik bietet Cartridge-Ventiltechnik zur Steuerung von Durchflussmengen und -richtungen sowie zur Regulierung und Steuerung von Drücken für industrielle und mobile Anwendungen, hydraulische Schnellverschlusskupplungen für die Landwirtschaft, Baumaschinen und den Industriemarkt, Motion-Control- und Fluid-Fördertechnik, Cartridge-Ventiltechnik sowie technische Lösungen für Maschinenanwender, Hersteller und Konstrukteure.

Helios Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helios Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$987.62m
Gewinn(TTM)US$37.10m
Umsatz(TTM)US$789.40m
26.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$789.40m
Kosten der EinnahmenUS$541.00m
BruttogewinnUS$248.40m
Sonstige AusgabenUS$211.30m
UmsatzUS$37.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 29, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.11
Bruttomarge31.47%
Nettogewinnspanne4.70%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis50.2%

Wie hat sich HLIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%
Aktuelle Dividendenrendite
32%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 12:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/29
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helios Technologies, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.