company background image
HLIO logo

Helios Technologies NYSE:HLIO Lagerbericht

Letzter Preis

US$46.20

Marktkapitalisierung

US$1.6b

7D

-10.4%

1Y

2.9%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

HLIO Aktienübersicht

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnik in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Mehr Details

HLIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

47.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.02% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

New Product Launches And Cost Controls Will Improve Market Position In Hydraulics And Electronics

Key Takeaways Strategic product innovation and launches in hydraulics and electronics are projected to fuel revenue growth. Improved cost controls and working capital management are expected to enhance profitability and support debt reduction.
View narrative
US$58.50
FV
21.0% undervalued intrinsic discount
3.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Helios Technologies, Inc. Wettbewerber

Kennametal

NYSE:KMT

US$1.9b

Tennant

NYSE:TNC

US$1.5b

Standex International

NYSE:SXI

US$2.3b

CIRCOR International

NYSE:CIR

US$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helios Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$46.20
52-Wochen-HochUS$57.29
52-Wochen-TiefUS$39.08
Beta0.85
1 Monat Veränderung-7.51%
3 Monate Veränderung4.34%
1 Jahr Veränderung2.90%
3 Jahre Veränderung-55.19%
5 Jahre Veränderung1.54%
Veränderung seit IPO1,402.89%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Using Debt Extensively

We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

May 21
We Think You Can Look Beyond Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Lackluster Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Apr 30
Is Now An Opportune Moment To Examine Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Apr 01
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Mar 11
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Feb 29
US$57.80 - That's What Analysts Think Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Is Worth After These Results

Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Feb 16
Here's What To Make Of Helios Technologies' (NYSE:HLIO) Decelerating Rates Of Return

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 01
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Dec 29
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios: Reorganization Efforts, M&A Growth, And Quite Undervalued

Dec 22

Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Dec 20
Is Now The Time To Look At Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO)?

Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05
Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 06
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 22
Does Helios Technologies (NYSE:HLIO) Have A Healthy Balance Sheet?

What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Share Price Doing?

Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Jul 20
Are Investors Undervaluing Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) By 34%?

Helios Technologies: Make Sure To Look Under The Hood

Jul 11

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jun 11
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

At US$50.38, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

May 26
At US$50.38, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) A Risky Investment?

May 11
Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) A Risky Investment?

Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Apr 05
Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Helios Technologies: A Good Opportunity For The Long-Term At Current Share Prices

Jan 26

Helios technologies signs definitive agreement to acquire schultes precision manufacturing

Jan 17

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 14
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aktionärsrenditen

HLIOUS MachineryUS Markt
7D-10.4%-5.8%-3.5%
1Y2.9%11.9%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLIO unter dem Niveau der Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: HLIO hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.9%
Machinery Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: HLIO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HLIODie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19702,700Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungstechnik in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik bietet Produkte der Cartridge-Ventiltechnik zur Steuerung von Durchflussmengen und -richtungen sowie zur Druckregulierung und -steuerung für industrielle und mobile Anwendungen, hydraulische Schnellverschlusskupplungen für die Landwirtschaft, Baumaschinen und den Industriemarkt, Motion-Control- und Fluid-Fördertechnik, Cartridge-Ventiltechnik sowie technische Lösungen für Maschinenanwender, Hersteller und Konstrukteure.

Helios Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helios Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.55b
Gewinn(TTM)US$37.60m
Umsatz(TTM)US$819.80m

40.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$819.80m
Kosten der EinnahmenUS$559.90m
BruttogewinnUS$259.90m
Sonstige AusgabenUS$222.30m
UmsatzUS$37.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.13
Bruttomarge31.70%
Nettogewinnspanne4.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis54.2%

Wie hat sich HLIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HLIO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Helios Technologies Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 03 2025
Datum der DividendenzahlungJan 20 2025
Tage bis Ex-Dividende13 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung30 days

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helios Technologies, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.