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Helios Technologies, Inc.NYSE:HLIO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.1b
Aktienkurs
US$64.44
n/v
1Y99.7%
7D2.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Helios Technologies (HLIO) Aktienübersicht

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Mehr Details

HLIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

20.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.37% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 24.5%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.4%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Helios Technologies

Traditional Components Will Struggle Under Digital And Regulatory Pressures

Key Takeaways Industry shifts toward electrification and digitalization threaten Helios' traditional core products, limiting revenue growth and necessitating costly adaptation. Concentrated market exposure, integration hurdles, and rising competition amplify risks of margin compression and revenue underperformance.
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US$62
FV
3.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.70%
Revenue growth p.a.
4
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Helios Technologies, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helios Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$64.44
52-Wochen-HochUS$76.47
52-Wochen-TiefUS$24.76
Beta1.25
1 Monat Veränderung-9.65%
3 Monate Veränderung18.26%
1 Jahr Veränderung99.69%
3 Jahre Veränderung-1.47%
5 Jahre Veränderung-11.70%
Veränderung seit IPO1,996.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 27% Share Price Surge

Feb 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 27% Share Price Surge

Helios Technologies: The Cycle Has Finally Turned

Jan 21

Helios Technologies, Inc. Just Recorded A 13% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 07
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Aug 06
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Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

Aug 04
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At US$36.28, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Jul 21
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Jul 01
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Jun 12
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Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
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Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Apr 05
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Apr 02
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Mar 17
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Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 27
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Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

Feb 24
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An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Aktionärsrenditen

HLIOUS MachineryUS Markt
7D2.3%0.7%-1.9%
1Y99.7%36.7%14.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLIO übertraf die Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: HLIO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.3%
Machinery Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement7.0%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: HLIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HLIODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19702,300Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik entwickelt und fertigt Produkte für die hydraulische Bewegungssteuerung und Flüssigkeitsförderung, darunter Cartridge-Ventile, Ventilblöcke und Schnellverschlusskupplungen, und entwickelt komplette Hydrauliksystemlösungen.

Helios Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helios Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.13b
Gewinn(TTM)US$48.40m
Umsatz(TTM)US$839.00m
44.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$839.00m
Kosten der EinnahmenUS$567.40m
BruttogewinnUS$271.60m
Sonstige AusgabenUS$223.20m
GewinnUS$48.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 03, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.46
Bruttomarge32.37%
Nettogewinnspanne5.77%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis39.4%

Wie hat sich HLIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%
Aktuelle Dividendenrendite
25%
Ausschüttungsquote

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HLIO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Helios Technologies Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 13 2026
Datum der DividendenzahlungApr 27 2026
Tage bis Ex-Dividende14 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung28 days

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/29 02:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2026/01/03
Jährliche Einnahmen2026/01/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helios Technologies, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Tomohiko SanoJ.P. Morgan