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Helios Technologies, Inc.NYSE:HLIO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.8b
Aktienkurs
US$55.50
n/v
1Y23.4%
7D1.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Helios Technologies (HLIO) Aktienübersicht

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Mehr Details

HLIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

22.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 43.36% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Helios Technologies

Industrial Automation And Robotics Will Empower Long-Term Transformation

Key Takeaways Fast-paced innovation, new products, and expansion into emerging sectors are expected to drive significant earnings and revenue growth beyond analyst projections. Strong positioning in automation trends and a localized global strategy provides insulation from disruptions, enabling sustained margin advantages and market share gains.
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US$73
FV
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.00%
Revenue growth p.a.
9
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Helios Technologies

Traditional Components Will Struggle Under Digital And Regulatory Pressures

Key Takeaways Industry shifts toward electrification and digitalization threaten Helios' traditional core products, limiting revenue growth and necessitating costly adaptation. Concentrated market exposure, integration hurdles, and rising competition amplify risks of margin compression and revenue underperformance.
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US$45
FV
23.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.98%
Revenue growth p.a.
4
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Helios Technologies

Electrification And Digital Solutions Will Drive Future Industrial Progress

Key Takeaways Rapid product innovation and industry electrification position Helios for growth, margin expansion, and increased market share in evolving automation and control solutions. Operational restructuring, diversified revenue streams, and improved capital allocation enhance financial stability, efficiency, and potential for higher long-term earnings.
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US$65.2
FV
14.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.98%
Revenue growth p.a.
62
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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5k
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US$9.21
20.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Helios Technologies, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helios Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$55.50
52-Wochen-HochUS$58.80
52-Wochen-TiefUS$24.76
Beta1.3
1 Monat Veränderung2.80%
3 Monate Veränderung5.37%
1 Jahr Veränderung23.39%
3 Jahre Veränderung1.95%
5 Jahre Veränderung4.15%
Veränderung seit IPO1,705.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Helios Technologies: Signs Of Improvement, But Still Only A 'Hold'

Dec 18

Recent updates

Helios Technologies: Signs Of Improvement, But Still Only A 'Hold'

Dec 18

Helios Technologies, Inc. Just Recorded A 13% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 07
Helios Technologies, Inc. Just Recorded A 13% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Aug 06
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) 34% Share Price Surge

Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

Aug 04
Is Helios Technologies (NYSE:HLIO) Using Too Much Debt?

At US$36.28, Is It Time To Put Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) On Your Watch List?

Jul 21
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Jul 01
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Jun 12
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

May 22
Be Wary Of Helios Technologies (NYSE:HLIO) And Its Returns On Capital

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 28
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Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 29%

Apr 05
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Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Apr 02
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Is Due To Pay A Dividend Of $0.09

Mar 17
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Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 27
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Should You Think About Buying Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Now?

Feb 24
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An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Jan 15
An Intrinsic Calculation For Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) Suggests It's 48% Undervalued

Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Sep 27
Helios Technologies (NYSE:HLIO) Has Announced A Dividend Of $0.09

Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture

Sep 22
Returns On Capital At Helios Technologies (NYSE:HLIO) Paint A Concerning Picture
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Cygnus Reach Revolutionizes IoT Space With Strong Financial Backing And Critical Market Expansion

Introduction of Cygnus Reach software as a market disruptor could significantly enhance revenue through new product sales and services.

Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Aug 22
Should You Investigate Helios Technologies, Inc. (NYSE:HLIO) At US$44.34?

Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Jul 18
Shareholders Should Be Pleased With Helios Technologies, Inc.'s (NYSE:HLIO) Price

Aktionärsrenditen

HLIOUS MachineryUS Markt
7D1.5%1.0%1.3%
1Y23.4%22.0%15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLIO übertraf die Branche US Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22 erzielte.

Rendite vs. Markt: HLIO übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement5.3%
Machinery Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: HLIO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HLIODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19702,500Sean Baganwww.heliostechnologies.com

Helios Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für die Bewegungssteuerung und elektronische Steuerungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hydraulik und Elektronik. Das Segment Hydraulik bietet Cartridge-Ventiltechnik zur Steuerung von Durchflussmengen und -richtungen sowie zur Regulierung und Steuerung von Drücken für industrielle und mobile Anwendungen, hydraulische Schnellverschlusskupplungen für die Landwirtschaft, Baumaschinen und den Industriemarkt, Motion-Control- und Fluid-Fördertechnik, Cartridge-Ventiltechnik sowie technische Lösungen für Maschinenanwender, Hersteller und Konstrukteure.

Helios Technologies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helios Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLIO grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.84b
Gewinn(TTM)US$33.70m
Umsatz(TTM)US$807.70m
54.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$807.70m
Kosten der EinnahmenUS$550.00m
BruttogewinnUS$257.70m
Sonstige AusgabenUS$224.00m
GewinnUS$33.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 27, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.02
Bruttomarge31.91%
Nettogewinnspanne4.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis45.7%

Wie hat sich HLIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.6%
Aktuelle Dividendenrendite
35%
Ausschüttungsquote

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HLIO kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Helios Technologies Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 07 2026
Datum der DividendenzahlungJan 21 2026
Tage bis Ex-Dividende10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung24 days

Zahlt HLIO eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLIO Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 03:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helios Technologies, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Jonathan BraatzKansas City Capital Associates