Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) hat soeben die Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten heben ihre Schätzungen an

Es war eine ziemlich gute Woche für die Aktionäre von Comfort Systems USA, Inc.(NYSE:FIX), deren Aktien in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 12% auf 279 US$ gestiegen sind. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 5,2 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Comfort Systems USA mit einem statutarischen Gewinn von 9,01 US$ pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Comfort Systems USA nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Comfort Systems USA an.

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die drei Analysten, die Comfort Systems USA bewerten, nun einen Umsatz von 6,55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine enorme Umsatzsteigerung von 26 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 22 % auf 11,10 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 5,89 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,62 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen hat sich die Wahrnehmung definitiv verbessert, da die Analysten sowohl ihre Gewinn- als auch ihre Umsatzschätzungen deutlich angehoben haben.

Angesichts dieser Hochstufungen überrascht es uns nicht, dass die Analysten ihr Kursziel um 6,4 % auf 234 USD pro Aktie angehoben haben. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Comfort Systems USA hat ein Kursziel von 296 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 200 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Comfort Systems USA beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 26 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 17 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 7,1 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Comfort Systems USA schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Comfort Systems USA im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, und es wird ein schnelleres Wachstum als in der gesamten Branche erwartet. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Comfort Systems USA, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Geschäftsführer in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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