Comfort Systems USA, Inc.

NYSE:FIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.4b

Comfort Systems USA Valuierung

Ist FIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FIX ($491.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($412.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FIX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FIX's PE?
PE-Verhältnis37.2x
ErgebnisUS$468.14m
MarktanteilUS$17.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.3x
ACM AECOM
30.5x15.5%US$15.4b
EME EMCOR Group
25.1x8.9%US$23.2b
MTZ MasTec
124.7x36.8%US$11.1b
FLR Fluor
36.8x17.5%US$9.6b
FIX Comfort Systems USA
37.2x14.8%US$17.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FIX 37.2xBranchendurchschnittswert 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FIX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.2x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (36.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FIX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$491.06
US$503.80
+2.6%
12.4%US$600.00US$430.00n/a5
Nov ’25US$392.31
US$422.00
+7.6%
4.5%US$440.00US$396.00n/a3
Oct ’25US$389.58
US$361.00
-7.3%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Sep ’25US$353.52
US$361.00
+2.1%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Aug ’25US$326.67
US$361.00
+10.5%
2.3%US$370.00US$350.00n/a3
Jul ’25US$294.76
US$331.33
+12.4%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Jun ’25US$327.34
US$331.33
+1.2%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
May ’25US$301.94
US$329.75
+9.2%
5.6%US$360.00US$310.00n/a4
Apr ’25US$319.49
US$312.75
-2.1%
8.6%US$350.00US$280.00n/a4
Mar ’25US$314.43
US$308.67
-1.8%
9.7%US$350.00US$280.00n/a3
Feb ’25US$225.00
US$204.33
-9.2%
1.6%US$208.00US$200.00n/a3
Jan ’25US$205.67
US$198.33
-3.6%
3.1%US$205.00US$190.00n/a3
Dec ’24US$196.61
US$198.33
+0.9%
3.1%US$205.00US$190.00n/a3
Nov ’24US$184.88
US$198.33
+7.3%
3.1%US$205.00US$190.00US$392.313
Oct ’24US$170.41
US$185.67
+9.0%
4.5%US$193.00US$174.00US$389.583
Sep ’24US$185.96
US$185.67
-0.2%
4.5%US$193.00US$174.00US$353.523
Aug ’24US$173.66
US$185.67
+6.9%
4.5%US$193.00US$174.00US$326.673
Jul ’24US$164.20
US$167.33
+1.9%
3.3%US$175.00US$162.00US$294.763
Jun ’24US$148.38
US$170.00
+14.6%
2.9%US$175.00US$165.00US$327.342
May ’24US$147.51
US$170.00
+15.2%
2.9%US$175.00US$165.00US$301.942
Apr ’24US$145.96
US$165.00
+13.0%
3.0%US$170.00US$160.00US$319.492
Mar ’24US$146.94
US$165.00
+12.3%
3.0%US$170.00US$160.00US$314.432
Feb ’24US$121.92
US$130.00
+6.6%
3.8%US$135.00US$125.00US$225.002
Jan ’24US$115.08
US$130.00
+13.0%
3.8%US$135.00US$125.00US$205.672
Dec ’23US$125.78
US$130.00
+3.4%
3.8%US$135.00US$125.00US$196.612
Nov ’23US$120.99
US$130.00
+7.4%
3.8%US$135.00US$125.00US$184.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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