APi Group Corporation

NYSE:APG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.3b

APi Group Valuierung

Ist APG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$41.28
Fair Value
17.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APG ($34.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APG's PE?
PE-Verhältnis101x
ErgebnisUS$141.00m
MarktanteilUS$14.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
ACM AECOM
25.7x11.37%US$17.4b
MTZ MasTec
59x25.20%US$15.8b
STRL Sterling Infrastructure
38x11.25%US$11.0b
FLR Fluor
1.8x-66.71%US$7.8b
APG APi Group
101x46.82%US$14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (101x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FLR Fluor
1.8x-66.71%US$7.83b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
APG 101.0xBranchendurchschnittswert 35.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (101x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (35.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101x
Faires PE Verhältnis54.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (101x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.24
US$41.30
+20.62%
2.43%US$42.00US$39.00n/a10
Oct ’26US$34.39
US$41.00
+19.22%
3.93%US$42.00US$37.00n/a10
Sep ’26US$35.68
US$41.00
+14.91%
3.93%US$42.00US$37.00n/a10
Aug ’26US$35.07
US$39.77
+13.39%
6.70%US$42.00US$34.67n/a10
Jul ’26US$33.09
US$34.93
+5.57%
6.68%US$38.67US$30.67n/a10
Jun ’26US$31.11
US$34.73
+11.63%
5.97%US$36.67US$30.67n/a10
May ’26US$26.89
US$30.27
+12.54%
7.38%US$33.33US$25.33n/a10
Apr ’26US$23.93
US$30.40
+27.05%
6.74%US$33.33US$25.33n/a10
Mar ’26US$26.18
US$30.47
+16.37%
6.57%US$33.33US$25.33n/a10
Feb ’26US$25.43
US$29.33
+15.33%
8.38%US$33.33US$24.00n/a10
Jan ’26US$23.98
US$29.41
+22.63%
8.78%US$33.33US$24.00n/a9
Dec ’25US$25.19
US$28.89
+14.70%
9.17%US$33.33US$24.00n/a9
Nov ’25US$23.56
US$28.74
+21.99%
9.43%US$33.33US$24.00n/a9
Oct ’25US$21.58
US$28.96
+34.21%
10.07%US$33.33US$22.67US$34.399
Sep ’25US$23.70
US$28.93
+22.08%
9.57%US$33.33US$22.67US$35.6810
Aug ’25US$24.17
US$29.80
+23.31%
7.94%US$33.33US$24.67US$35.0710
Jul ’25US$24.22
US$29.80
+23.04%
7.49%US$33.33US$24.67US$33.0910
Jun ’25US$23.76
US$29.47
+24.02%
8.21%US$32.67US$23.33US$31.1110
May ’25US$25.22
US$29.67
+17.63%
7.99%US$32.00US$23.33US$26.8910
Apr ’25US$25.93
US$27.60
+6.43%
10.26%US$32.00US$23.33US$23.9310
Mar ’25US$24.91
US$25.70
+3.20%
9.32%US$29.33US$20.67US$26.189
Feb ’25US$22.07
US$23.63
+7.05%
8.83%US$26.67US$20.67US$25.439
Jan ’25US$23.07
US$22.89
-0.77%
7.13%US$25.33US$20.67US$23.989
Dec ’24US$20.71
US$22.15
+6.96%
5.64%US$24.67US$20.67US$25.199
Nov ’24US$17.19
US$21.85
+27.14%
5.89%US$24.67US$20.00US$23.569
Oct ’24US$17.29
US$21.70
+25.55%
7.11%US$24.67US$18.67US$21.589
US$41.3
Fair Value
17.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 17:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

APi Group Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew WittmannBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research