APi Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
APi Group hat ein Gesamteigenkapital von $2.3B und eine Gesamtverschuldung von $2.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 118.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $7.2B bzw. $4.9B. APi Group Das EBIT des Unternehmens beträgt $390.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $247.0M.
Wichtige Informationen
118.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$2.73b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.9x |
| Bargeld | US$247.00m |
| Eigenkapital | US$2.30b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$4.89b |
| Gesamtvermögen | US$7.19b |
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Nov 02Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: APGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($2.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($1.7B).
Langfristige Verbindlichkeiten: APGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($2.2B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($3.2B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: APGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (107.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: APGDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 10.2% auf 118.6% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl APG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: APG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 14.4 % pro Jahr wächst.