Eve Holding, Inc.

NYSE:EVEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Eve Holding Valuierung

Ist EVEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.08
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EVEX ($4.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVEX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EVEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVEX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EVEX's PB?
KBV7.6x
BuchwertUS$163.67m
MarktanteilUS$1.25b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EVEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EVEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
VVX V2X
1.6x46.3%US$1.6b
KAMN Kaman
1.9x75.2%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
4.5x27.4%US$1.3b
DCO Ducommun
1.5x36.5%US$989.9m
EVEX Eve Holding
7.6x10.0%US$1.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EVEX ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVEX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SPCE Virgin Galactic Holdings
0.4x46.1%US$153.62m
VORB.Q Virgin Orbit Holdings
0.02xn/aUS$1.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
EVEX 7.6xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies10PB02.85.68.411.214+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EVEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (7.6x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVEX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVEX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis7.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EVEX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.20
US$6.33
+50.8%
17.5%US$8.00US$5.00n/a6
Jan ’26US$5.44
US$5.83
+7.2%
23.0%US$8.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$4.19
US$5.83
+39.2%
23.0%US$8.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$2.85
US$6.04
+112.0%
17.6%US$8.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.01
US$6.08
+102.1%
18.0%US$8.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$2.81
US$6.10
+117.1%
19.7%US$8.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.32
US$8.10
+144.0%
11.3%US$9.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$3.28
US$8.10
+147.0%
11.3%US$9.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$4.93
US$8.20
+66.3%
11.9%US$9.00US$7.00n/a5
May ’25US$5.28
US$8.90
+68.6%
22.6%US$12.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$5.29
US$8.90
+68.2%
22.6%US$12.50US$7.00n/a5
Mar ’25US$5.44
US$9.50
+74.6%
22.6%US$13.50US$7.00n/a5
Feb ’25US$5.88
US$9.50
+61.6%
22.6%US$13.50US$7.00n/a5
Jan ’25US$7.32
US$9.70
+32.5%
22.0%US$13.50US$7.00US$5.445
Dec ’24US$6.98
US$9.90
+41.8%
21.3%US$13.50US$7.00US$4.195
Nov ’24US$7.43
US$10.30
+38.6%
23.3%US$14.50US$7.00US$2.855
Oct ’24US$8.29
US$10.30
+24.2%
23.3%US$14.50US$7.00US$3.015
Sep ’24US$7.29
US$10.30
+41.3%
23.3%US$14.50US$7.00US$2.815
Aug ’24US$9.00
US$9.80
+8.9%
17.8%US$12.50US$7.00US$3.325
Jul ’24US$10.48
US$9.80
-6.5%
17.8%US$12.50US$7.00US$3.285
Jun ’24US$7.75
US$8.88
+14.5%
12.8%US$10.00US$7.00US$4.934
May ’24US$7.93
US$8.38
+5.6%
12.9%US$10.00US$7.00US$5.284
Apr ’24US$7.24
US$8.25
+14.0%
13.2%US$10.00US$7.00US$5.294
Mar ’24US$6.00
US$9.63
+60.4%
25.8%US$13.50US$7.00US$5.444
Feb ’24US$6.82
US$11.75
+72.3%
14.9%US$13.50US$10.00US$5.882
Jan ’24US$7.20
US$11.75
+63.2%
14.9%US$13.50US$10.00US$7.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.33
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/15 06:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eve Holding, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marvin FongBTIG
Austin MoellerCanaccord Genuity
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.