Cadre Holdings, Inc.'s (NYSE:CDRE) Aktionäre könnten nach einem Ausstieg suchen

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 1,9 aufweisen, könnte man Cadre Holdings, Inc. (NYSE:CDRE ) mit seinem KGV von 2,4x als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Cadre Holdings entwickelt hat

Das jüngste Umsatzwachstum von Cadre Holdings entsprach dem der Branche. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft verbessern wird, was das derzeit hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Cadre Holdings ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Damit ein KGV wie das von Cadre Holdings als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 10 % verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren stiegen die Einnahmen insgesamt um 19 %, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von 3,9 %. Da für die Branche ein Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Cadre Holdings zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Investoren auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analystenkohorte ist nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da ein derartiges Umsatzwachstum den Aktienkurs letztendlich stark belasten dürfte.

Was bedeutet das KGV von Cadre Holdings für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cadre Holdings derzeit viel höher ist als erwartet, da das prognostizierte Wachstum des Unternehmens niedriger ist als das der gesamten Branche. Die schwache Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sinken könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Cadre Holdings ausgemacht, das Sie beachten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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