Haben Insider von Caterpillar Aktien verkauft?

Wir würden es den Aktionären von Caterpillar Inc.(NYSE:CAT) nicht verübeln, wenn sie etwas beunruhigt darüber wären, dass Andrew R. Bonfield, der Chief Financial Officer, vor kurzem rund 5,7 Mio. USD durch den Verkauf von Aktien zu einem Durchschnittspreis von 571 USD eingenommen hat. Das ist ein großer Verkauf, und er hat ihre Beteiligung um 15 % verringert, was zwar bemerkenswert, aber nicht allzu schlimm ist.

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Die letzten 12 Monate der Insidertransaktionen bei Caterpillar

Im letzten Jahr war der größte Insider-Verkauf der Executive Chairman of the Board, D. Umpleby, für Aktien im Wert von 8,7 Mio. US$, also etwa 505 US$ pro Aktie. Das bedeutet, dass ein Insider selbst dann, als der Aktienkurs unter dem aktuellen Preis von 597 US$ lag, einige Aktien zu Geld machen wollte. In der Regel halten wir es für entmutigend, wenn Insider unter dem aktuellen Kurs verkaufen, da dies darauf hindeutet, dass sie mit einer niedrigeren Bewertung zufrieden waren. Auch wenn Insiderverkäufe manchmal entmutigend sind, so sind sie doch nur ein schwaches Signal. Wir stellen fest, dass der größte Einzelverkauf nur 3,1 % der Beteiligung von D. Umpleby ausmachte.

Im Laufe des letzten Jahres haben Insider 875,00 Aktien im Wert von 359.000 US$ gekauft. Sie verkauften jedoch 77,45 Tausend Aktien für 36 Millionen US$. Insgesamt haben die Insider im letzten Jahr mehr Aktien von Caterpillar verkauft als gekauft. Die Verkäufer erhielten im Durchschnitt einen Preis von rund 461 US$. Es ist nicht gerade ermutigend zu sehen, dass die Insider unter dem aktuellen Preis verkauft haben. Da Insider aus vielen Gründen verkaufen, würden wir diesem Umstand nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Die Insidertransaktionen (von Unternehmen und Einzelpersonen) im letzten Jahr sind in der unten stehenden Grafik dargestellt. Wenn Sie auf die Grafik unten klicken, können Sie die genauen Details jeder Insidertransaktion sehen!

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Weist Caterpillar einen hohen Insideranteil auf?

Viele Anleger prüfen gerne, wie hoch der Anteil von Insidern an einem Unternehmen ist. Je höher der Insideranteil ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Insider einen Anreiz haben, das Unternehmen langfristig aufzubauen. Caterpillar-Insider besitzen 0,2 % des Unternehmens, was auf der Grundlage des jüngsten Aktienkurses derzeit etwa 536 Mio. USD wert ist. Mir gefällt diese Höhe des Insiderbesitzes, denn sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmensleitung an die besten Interessen der Aktionäre denkt.

Worauf deuten die Caterpillar-Insidertransaktionen also hin?

Die nackte Wahrheit für Caterpillar ist, dass es in den letzten drei Monaten mehr Insiderverkäufe als Insiderkäufe gegeben hat. Und auch unsere längerfristige Analyse der Insidertransaktionen war nicht sehr zuversichtlich. Die Insider besitzen zwar viele Aktien des Unternehmens (was gut ist), aber unsere Analyse ihrer Transaktionen stimmt uns nicht zuversichtlich für das Unternehmen. Diese Insidertransaktionen können uns also dabei helfen, eine These über die Aktie aufzustellen, aber es lohnt sich auch, die Risiken zu kennen, denen dieses Unternehmen ausgesetzt ist. Es wird Sie interessieren, dass wir 2 Warnzeichen für Caterpillar gefunden haben, und wir empfehlen Ihnen, einen Blick darauf zu werfen.

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Für die Zwecke dieses Artikels sind Insider diejenigen Personen, die ihre Transaktionen der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Wir berücksichtigen derzeit nur Transaktionen am offenen Markt und private Veräußerungen von direkten Beteiligungen, nicht aber Derivatetransaktionen oder indirekte Beteiligungen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.