Caterpillar Inc. hat gerade einen 14%igen EPS-Überschuss erzielt: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass Caterpillar Inc.(NYSE:CAT) letzte Woche um diese Zeit sein Quartalsergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,2 % auf 343 USD. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen in Höhe von 16 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Caterpillar mit einem statutarischen Gewinn von 5,75 US$ pro Aktie, der beachtliche 14 % über den Erwartungen lag. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Caterpillar nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für Caterpillar

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 19 Analysten von Caterpillar derzeit einen Umsatz von 66,9 Mrd. US$ im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 5,7 % auf 21,23 US$ sinken wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 67,3 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 20,78 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Caterpillar also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 327 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Caterpillar mit 441 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 175 US-Dollar bewertet. Dies ist eine recht breite Spanne an Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten eine große Bandbreite an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Hervorzuheben ist, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 0,3 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 6,0 % in den letzten fünf Jahren. Ein Vergleich mit unseren Daten zeigt, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 3,5 % erwartet wird. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, ist dies kein Silberstreif am Horizont - Caterpillar wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Caterpillar im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Caterpillar voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 327 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Caterpillar, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Caterpillar gefunden haben (eines davon bereitet uns Unbehagen!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.