CAE Valuierung
Ist CAE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAE ($18.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CAE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$8.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CAE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.6x | ||
HXL Hexcel | 2.9x | 9.3% | US$5.4b |
AVAV AeroVironment | 7.5x | 10.2% | US$5.3b |
MOG.A Moog | 1.5x | 4.3% | US$5.4b |
DRS Leonardo DRS | 2.3x | 5.7% | US$6.8b |
CAE CAE | 2x | 6.0% | US$8.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: CAE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$19.33 | US$21.51 +11.3% | 15.6% | US$26.35 | US$14.64 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$18.78 | US$22.00 +17.1% | 12.8% | US$26.25 | US$15.31 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$19.73 | US$23.76 +20.4% | 10.5% | US$28.95 | US$18.82 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$20.22 | US$24.15 +19.4% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$18.89 | US$24.15 +27.9% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$20.01 | US$26.09 +30.4% | 9.6% | US$28.93 | US$19.29 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$21.59 | US$26.65 +23.4% | 8.9% | US$29.17 | US$19.45 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$20.43 | US$26.08 +27.7% | 8.7% | US$27.95 | US$19.13 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$20.84 | US$27.49 +31.9% | 2.9% | US$29.13 | US$26.22 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$23.35 | US$27.72 +18.7% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$24.20 | US$27.72 +14.6% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$22.73 | US$27.40 +20.6% | 4.6% | US$28.85 | US$24.30 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$22.38 | US$26.58 +18.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$20.64 | US$26.58 +28.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | US$18.78 | 12 |
| May ’24 | US$22.55 | US$26.96 +19.5% | 3.8% | US$28.19 | US$24.48 | US$19.73 | 12 |
| Apr ’24 | US$22.63 | US$26.71 +18.0% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$20.22 | 12 |
| Mar ’24 | US$22.68 | US$26.71 +17.7% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$18.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$22.71 | US$25.15 +10.7% | 4.9% | US$26.89 | US$22.41 | US$20.01 | 12 |
| Jan ’24 | US$19.34 | US$24.77 +28.1% | 4.9% | US$26.42 | US$22.02 | US$21.59 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.66 | US$25.21 +16.4% | 4.6% | US$26.96 | US$22.47 | US$20.43 | 12 |
| Nov ’23 | US$18.51 | US$23.85 +28.9% | 9.3% | US$27.15 | US$19.08 | US$20.84 | 12 |
| Oct ’23 | US$15.33 | US$26.92 +75.6% | 9.0% | US$30.03 | US$21.56 | US$23.35 | 12 |
| Sep ’23 | US$17.68 | US$27.52 +55.6% | 6.8% | US$29.98 | US$23.07 | US$24.20 | 12 |
| Aug ’23 | US$26.76 | US$31.03 +15.9% | 5.4% | US$33.88 | US$27.72 | US$22.73 | 12 |
| Jul ’23 | US$24.80 | US$31.03 +25.1% | 5.4% | US$33.88 | US$27.72 | US$22.38 | 12 |
| Jun ’23 | US$26.89 | US$31.37 +16.7% | 9.3% | US$35.78 | US$26.24 | US$20.64 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.