CAE Inc.

NYSE:CAE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7b

CAE Valuierung

Ist CAE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CAE ($33.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAE's PE?
PE-Verhältnis33.9x
ErgebnisCA$435.60m
MarktanteilCA$14.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
DRS Leonardo DRS
41.4x12.50%US$11.0b
SARO StandardAero
57.7x21.99%US$10.3b
MOG.A Moog
39.4x18.26%US$9.1b
HII Huntington Ingalls Industries
27.5x11.57%US$15.2b
CAE CAE
33.9x11.58%US$14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETCC Environmental Tectonics
1.6xn/aUS$20.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CAE 33.9xBranchendurchschnittswert 40.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.17
US$31.96
-3.66%
13.77%US$38.09US$21.56n/a13
Jan ’27US$30.42
US$31.83
+4.63%
12.83%US$36.96US$21.74n/a13
Dec ’26US$26.55
US$30.90
+16.37%
12.17%US$35.48US$21.29n/a13
Nov ’26US$28.06
US$30.68
+9.35%
11.57%US$35.74US$21.45n/a13
Oct ’26US$28.94
US$30.83
+6.54%
11.57%US$35.92US$21.55n/a13
Sep ’26US$26.94
US$30.96
+14.93%
11.57%US$36.07US$21.64n/a13
Aug ’26US$28.33
US$29.90
+5.53%
10.88%US$36.09US$21.65n/a13
Jul ’26US$28.98
US$29.23
+0.85%
10.99%US$33.04US$20.56n/a13
Jun ’26US$25.71
US$28.61
+11.27%
11.82%US$32.46US$19.48n/a13
May ’26US$25.10
US$28.77
+14.61%
12.64%US$32.55US$18.08n/a13
Apr ’26US$24.59
US$28.01
+13.89%
12.60%US$31.51US$17.50n/a13
Mar ’26US$24.30
US$26.84
+10.47%
14.42%US$31.16US$17.31n/a13
Feb ’26US$23.60
US$23.47
-0.56%
14.97%US$28.20US$17.20n/a13
Jan ’26US$25.38
US$22.97
-9.50%
14.38%US$27.87US$16.03US$30.4213
Dec ’25US$23.47
US$22.43
-4.45%
13.93%US$26.47US$15.02US$26.5513
Nov ’25US$17.95
US$20.11
+12.03%
15.28%US$24.42US$13.65US$28.0613
Oct ’25US$18.62
US$20.78
+11.62%
16.87%US$26.72US$13.36US$28.9413
Sep ’25US$17.88
US$20.77
+16.17%
16.87%US$26.71US$13.35US$26.9413
Aug ’25US$17.06
US$20.85
+22.22%
15.46%US$25.99US$14.44US$28.3313
Jul ’25US$18.50
US$21.52
+16.32%
15.60%US$26.36US$14.65US$28.9813
Jun ’25US$18.78
US$22.05
+17.41%
12.76%US$26.31US$15.35US$25.7112
May ’25US$19.73
US$24.03
+21.82%
10.46%US$29.28US$19.03US$25.1012
Apr ’25US$20.22
US$24.08
+19.07%
8.63%US$27.34US$19.21US$24.5912
Mar ’25US$18.89
US$24.15
+27.85%
8.63%US$27.43US$19.27US$24.3012
Feb ’25US$20.01
US$26.16
+30.74%
9.63%US$29.01US$19.34US$23.6012
Jan ’25US$21.59
US$26.65
+23.43%
8.86%US$29.17US$19.45US$25.3812
US$32.07
Fair Value
3.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/12 10:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CAE Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research