Evoqua Water Technologies Corp.

NYSE:AQUA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.1b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Evoqua Water Technologies Valuierung

Ist AQUA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQUA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQUA ($49.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQUA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQUA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQUA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AQUA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQUA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AQUA's PE?
PE-Verhältnis77.5x
ErgebnisUS$78.78m
MarktanteilUS$6.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AQUA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AQUA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$7.0b
TKR Timken
15.6x15.4%US$5.3b
CR Crane
37.7x13.3%US$9.9b
DCI Donaldson Company
22.1x6.5%US$9.1b
AQUA Evoqua Water Technologies
77.5x28.9%US$6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AQUA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQUA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AQUA 77.5xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AQUA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.5x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQUA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQUA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.5x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AQUA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AQUA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Apr ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Mar ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Feb ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jan ’25n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Dec ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Nov ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jul ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
5.8%US$52.00US$44.00n/a5
May ’24US$49.76
US$49.43
-0.7%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Apr ’24US$49.72
US$49.43
-0.6%
6.1%US$54.00US$44.00n/a7
Mar ’24US$47.95
US$49.71
+3.7%
6.0%US$54.00US$44.00n/a7
Feb ’24US$49.03
US$47.00
-4.1%
13.9%US$54.00US$33.00n/a7
Jan ’24US$39.60
US$46.33
+17.0%
12.3%US$54.00US$33.00n/a9
Dec ’23US$43.64
US$46.44
+6.4%
12.4%US$54.00US$33.00n/a9
Nov ’23US$39.30
US$41.55
+5.7%
11.7%US$52.00US$33.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%