Encore Wire Valuierung

Ist WIRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIRE ($289.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($86.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WIRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA9.6x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
ATKR Atkore
7.9x-0.9%US$4.7b
ENS EnerSys
15.5x15.5%US$4.1b
AYI Acuity Brands
19.6x8.0%US$7.3b
GNRC Generac Holdings
36.9x22.6%US$8.2b
WIRE Encore Wire
14.5x6.4%US$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (19.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$289.75
US$291.67
+0.7%
0.8%US$295.00US$290.00n/a3
Jun ’25US$288.73
US$291.67
+1.0%
0.8%US$295.00US$290.00n/a3
May ’25US$281.00
US$291.67
+3.8%
0.8%US$295.00US$290.00n/a3
Apr ’25US$267.40
US$287.33
+7.5%
5.6%US$302.00US$265.00n/a3
Mar ’25US$241.57
US$287.33
+18.9%
5.6%US$302.00US$265.00n/a3
Feb ’25US$231.28
US$238.67
+3.2%
1.1%US$241.00US$235.00n/a3
Jan ’25US$213.60
US$238.67
+11.7%
1.1%US$241.00US$235.00n/a3
Dec ’24US$188.39
US$238.67
+26.7%
1.1%US$241.00US$235.00n/a3
Nov ’24US$178.89
US$238.67
+33.4%
1.1%US$241.00US$235.00n/a3
Oct ’24US$182.46
US$240.50
+31.8%
0.2%US$241.00US$240.00n/a2
Sep ’24US$166.74
US$240.50
+44.2%
0.2%US$241.00US$240.00n/a2
Aug ’24US$172.69
US$240.50
+39.3%
0.2%US$241.00US$240.00n/a2
Jul ’24US$185.93
US$255.00
+37.1%
2.0%US$260.00US$250.00n/a2
Jun ’24US$161.08
US$255.00
+58.3%
2.0%US$260.00US$250.00US$288.732
May ’24US$162.01
US$255.00
+57.4%
2.0%US$260.00US$250.00US$281.002
Apr ’24US$185.33
US$252.50
+36.2%
1.0%US$255.00US$250.00US$267.402
Mar ’24US$195.21
US$252.50
+29.3%
1.0%US$255.00US$250.00US$241.572
Feb ’24US$166.00
US$200.50
+20.8%
0.2%US$201.00US$200.00US$231.282
Jan ’24US$137.56
US$200.50
+45.8%
0.2%US$201.00US$200.00US$213.602
Dec ’23US$149.27
US$200.50
+34.3%
0.2%US$201.00US$200.00US$188.392
Nov ’23US$138.71
US$200.50
+44.5%
0.2%US$201.00US$200.00US$178.892
Oct ’23US$115.54
US$195.50
+69.2%
2.8%US$201.00US$190.00US$182.462
Sep ’23US$129.88
US$195.50
+50.5%
2.8%US$201.00US$190.00US$166.742
Aug ’23US$138.23
US$195.50
+41.4%
2.8%US$201.00US$190.00US$172.692
Jul ’23US$102.11
US$178.50
+74.8%
2.0%US$182.00US$175.00US$185.932
Jun ’23US$125.01
US$178.50
+42.8%
2.0%US$182.00US$175.00US$161.082

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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