Acuity Inc.

NYSE:AYI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.4b

Acuity Valuierung

Ist AYI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYI ($373.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($355.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYI's PE?
PE-Verhältnis28.6x
ErgebnisUS$396.60m
MarktanteilUS$11.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.6x
RRX Regal Rexnord
37.7x29.48%US$9.7b
GNRC Generac Holdings
26.5x18.84%US$8.3b
NVT nVent Electric
58.2x19.68%US$17.2b
NXT Nextpower
23.9x8.75%US$13.8b
AYI Acuity
28.6x11.86%US$11.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STEM Stem
1.4x-96.54%US$142.30m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.1xn/aUS$1.67m
AYI 28.6xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AYI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$373.33
US$399.25
+6.94%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Dec ’26US$363.15
US$399.25
+9.94%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Nov ’26US$365.05
US$399.25
+9.37%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Oct ’26US$363.00
US$371.13
+2.24%
10.78%US$408.00US$275.00n/a8
Sep ’26US$326.47
US$333.38
+2.12%
9.19%US$380.00US$275.00n/a8
Aug ’26US$304.83
US$333.38
+9.36%
9.19%US$380.00US$275.00n/a8
Jul ’26US$306.54
US$335.57
+9.47%
8.80%US$380.00US$275.00n/a9
Jun ’26US$259.89
US$306.25
+17.84%
11.80%US$380.00US$271.00n/a8
May ’26US$241.86
US$315.25
+30.34%
11.16%US$380.00US$275.00n/a8
Apr ’26US$263.67
US$335.63
+27.29%
8.47%US$380.00US$290.00n/a8
Mar ’26US$297.13
US$345.13
+16.15%
5.64%US$380.00US$320.00n/a8
Feb ’26US$332.39
US$345.13
+3.83%
5.64%US$380.00US$320.00n/a8
Jan ’26US$292.13
US$332.71
+13.89%
5.78%US$370.00US$303.00US$360.047
Dec ’25US$320.69
US$328.00
+2.28%
6.27%US$370.00US$303.00US$363.156
Nov ’25US$306.39
US$319.67
+4.33%
7.47%US$370.00US$300.00US$365.056
Oct ’25US$299.35
US$308.54
+3.07%
10.22%US$370.00US$266.76US$363.007
Sep ’25US$254.70
US$283.54
+11.32%
8.11%US$322.00US$260.00US$326.477
Aug ’25US$239.38
US$283.54
+18.45%
8.11%US$322.00US$260.00US$304.837
Jul ’25US$241.40
US$283.54
+17.46%
8.11%US$322.00US$260.00US$306.547
Jun ’25US$259.61
US$290.82
+12.02%
7.20%US$322.00US$261.00US$259.897
May ’25US$246.02
US$285.41
+16.01%
8.50%US$322.00US$247.50US$241.868
Apr ’25US$265.14
US$253.31
-4.46%
7.12%US$286.00US$227.00US$263.678
Mar ’25US$251.61
US$243.83
-3.09%
5.55%US$260.00US$227.00US$297.136
Feb ’25US$240.14
US$233.29
-2.85%
12.31%US$260.00US$170.00US$332.397
Jan ’25US$204.83
US$193.71
-5.43%
10.75%US$236.00US$170.00US$292.137
US$399.25
Fair Value
6.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 19:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Acuity Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
John QuealyCanaccord Genuity
Joseph OshaCitizens JMP Securities, LLC