Acuity Inc.

NYSE:AYI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.4b

Acuity Valuierung

Ist AYI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AYI ($272.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($384.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYI's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$410.40m
MarktanteilUS$8.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.7x
VICR Vicor
66.2x28.39%US$7.6b
ENS EnerSys
19.1x19.67%US$6.0b
GNRC Generac Holdings
77.5x26.03%US$12.2b
RRX Regal Rexnord
47.9x32.89%US$13.0b
AYI Acuity
20.3x11.41%US$8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STEM Stem
0.7x-99.51%US$96.01m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.8xn/aUS$1.78m
FLCX flooidCX
0.05xn/aUS$87.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AYI 20.3xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies4PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AYI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$272.87
US$389.38
+42.70%
7.10%US$435.00US$342.00n/a8
Mar ’27US$301.59
US$391.25
+29.73%
6.84%US$435.00US$342.00n/a8
Feb ’27US$309.24
US$391.25
+26.52%
6.84%US$435.00US$342.00n/a8
Jan ’27US$360.04
US$399.25
+10.89%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Dec ’26US$363.15
US$399.25
+9.94%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Nov ’26US$365.05
US$399.25
+9.37%
5.80%US$435.00US$356.00n/a8
Oct ’26US$363.00
US$371.13
+2.24%
10.78%US$408.00US$275.00n/a8
Sep ’26US$326.47
US$333.38
+2.12%
9.19%US$380.00US$275.00n/a8
Aug ’26US$304.83
US$333.38
+9.36%
9.19%US$380.00US$275.00n/a8
Jul ’26US$306.54
US$335.57
+9.47%
8.80%US$380.00US$275.00n/a9
Jun ’26US$259.89
US$306.25
+17.84%
11.80%US$380.00US$271.00n/a8
May ’26US$241.86
US$315.25
+30.34%
11.16%US$380.00US$275.00n/a8
Apr ’26US$263.67
US$335.63
+27.29%
8.47%US$380.00US$290.00n/a8
Mar ’26US$297.13
US$345.13
+16.15%
5.64%US$380.00US$320.00US$301.598
Feb ’26US$332.39
US$345.13
+3.83%
5.64%US$380.00US$320.00US$309.248
Jan ’26US$292.13
US$332.71
+13.89%
5.78%US$370.00US$303.00US$360.047
Dec ’25US$320.69
US$328.00
+2.28%
6.27%US$370.00US$303.00US$363.156
Nov ’25US$306.39
US$319.67
+4.33%
7.47%US$370.00US$300.00US$365.056
Oct ’25US$299.35
US$308.54
+3.07%
10.22%US$370.00US$266.76US$363.007
Sep ’25US$254.70
US$283.54
+11.32%
8.11%US$322.00US$260.00US$326.477
Aug ’25US$239.38
US$283.54
+18.45%
8.11%US$322.00US$260.00US$304.837
Jul ’25US$241.40
US$283.54
+17.46%
8.11%US$322.00US$260.00US$306.547
Jun ’25US$259.61
US$290.82
+12.02%
7.20%US$322.00US$261.00US$259.897
May ’25US$246.02
US$285.41
+16.01%
8.50%US$322.00US$247.50US$241.868
Apr ’25US$265.14
US$253.31
-4.46%
7.12%US$286.00US$227.00US$263.678
Mar ’25US$251.61
US$243.83
-3.09%
5.55%US$260.00US$227.00US$297.136
US$389.38
Fair Value
29.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/10 22:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/10 00:00
Gewinne2025/11/30
Jährliche Einnahmen2025/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Acuity Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy WojsBaird
John QuealyCanaccord Genuity
Joseph OshaCitizens JMP Securities, LLC