Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7b

Generac Holdings Valuierung

Ist GNRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNRC ($179.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($204.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNRC's PE?
PE-Verhältnis36.6x
ErgebnisUS$292.37m
MarktanteilUS$10.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
AYI Acuity Brands
22.9x8.8%US$9.7b
NVT nVent Electric
21.6x0.7%US$12.4b
RRX Regal Rexnord
54x38.9%US$11.4b
HUBB Hubbell
32.4x10.3%US$24.3b
GNRC Generac Holdings
36.6x18.6%US$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GNRC 36.6xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.6x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$179.94
US$177.19
-1.5%
15.4%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.1%
15.6%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.8%
19.0%US$200.00US$78.00n/a22
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.3%
18.5%US$200.00US$78.00n/a23
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.1%
18.3%US$200.00US$78.00n/a23
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.5%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.2%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.0%
14.5%US$175.00US$78.00n/a24
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.2%
15.7%US$175.00US$78.00n/a25
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.4%
15.6%US$175.00US$78.00n/a25
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.7%
18.7%US$175.00US$78.00n/a25
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.9%
18.6%US$175.00US$78.00n/a26
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.8%
18.9%US$175.00US$78.00n/a25
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.6%
21.0%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.8%
20.2%US$179.00US$75.00US$158.1723
Sep ’24US$118.94
US$139.30
+17.1%
20.5%US$179.00US$75.00US$156.5323
Aug ’24US$153.38
US$149.09
-2.8%
18.2%US$189.00US$85.00US$145.5022
Jul ’24US$149.13
US$142.86
-4.2%
17.5%US$185.00US$85.00US$133.1621
Jun ’24US$113.56
US$139.77
+23.1%
20.2%US$185.00US$75.00US$147.2122
May ’24US$102.52
US$138.96
+35.5%
21.2%US$185.00US$75.00US$127.6323
Apr ’24US$108.01
US$140.61
+30.2%
20.7%US$185.00US$75.00US$127.4123
Mar ’24US$118.24
US$153.73
+30.0%
36.8%US$380.00US$75.00US$114.1822
Feb ’24US$126.54
US$147.95
+16.9%
40.4%US$380.00US$75.00US$115.3322
Jan ’24US$100.66
US$147.82
+46.8%
40.8%US$380.00US$75.00US$129.2422
Dec ’23US$103.09
US$154.19
+49.6%
38.7%US$380.00US$75.00US$122.3021
Nov ’23US$114.70
US$170.85
+49.0%
38.1%US$380.00US$75.00US$96.1320

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%