Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.0b

Generac Holdings Valuierung

Ist GNRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$167.45
Fair Value
1.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GNRC ($165.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($167.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNRC's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisUS$360.45m
MarktanteilUS$9.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.2x
AYI Acuity
27x11.97%US$10.8b
RRX Regal Rexnord
39.2x32.59%US$9.5b
NVT nVent Electric
61.5x17.23%US$16.0b
NXT Nextracker
21x7.14%US$11.7b
GNRC Generac Holdings
27x15.20%US$10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GNRC 27.0xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (28.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$165.67
US$205.44
+24.00%
10.68%US$250.00US$172.00n/a16
Sep ’26US$185.25
US$204.50
+10.39%
11.62%US$250.00US$165.00n/a16
Aug ’26US$193.63
US$191.24
-1.24%
14.00%US$250.00US$138.00n/a17
Jul ’26US$146.61
US$152.01
+3.68%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
Jun ’26US$122.13
US$152.01
+24.46%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
May ’26US$112.67
US$156.48
+38.88%
15.41%US$205.00US$122.00n/a21
Apr ’26US$126.33
US$173.20
+37.10%
14.66%US$205.00US$94.00n/a23
Mar ’26US$136.15
US$170.77
+25.43%
15.85%US$205.00US$94.00n/a23
Feb ’26US$149.33
US$176.16
+17.97%
15.55%US$210.00US$94.00n/a23
Jan ’26US$155.05
US$178.91
+15.39%
15.31%US$210.00US$94.00n/a22
Dec ’25US$188.20
US$177.67
-5.60%
15.55%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.10%
15.57%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.80%
18.96%US$200.00US$78.00US$167.8922
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.33%
18.53%US$200.00US$78.00US$185.2523
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.13%
18.28%US$200.00US$78.00US$193.6323
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.51%
15.29%US$175.00US$78.00US$146.6123
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.16%
15.27%US$175.00US$78.00US$122.1323
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.00%
14.48%US$175.00US$78.00US$112.6724
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.21%
15.67%US$175.00US$78.00US$126.3325
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.37%
15.64%US$175.00US$78.00US$136.1525
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.67%
18.65%US$175.00US$78.00US$149.3325
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.89%
18.56%US$175.00US$78.00US$155.0526
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.80%
18.94%US$175.00US$78.00US$188.2025
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.59%
20.95%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.84%
20.22%US$179.00US$75.00US$158.1723
US$205.44
Fair Value
19.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 19:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Generac Holdings Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HalloranBaird
Christine ChoBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research