Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3b

Generac Holdings Valuierung

Ist GNRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNRC ($156.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($201.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNRC's PE?
PE-Verhältnis31.8x
ErgebnisUS$292.37m
MarktanteilUS$9.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
AYI Acuity Brands
21.9x9.9%US$9.3b
NVT nVent Electric
19.9x0.6%US$11.5b
RRX Regal Rexnord
49x34.4%US$10.3b
ENS EnerSys
12.7x13.4%US$3.7b
GNRC Generac Holdings
31.8x18.6%US$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$2.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GNRC 31.8xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$156.26
US$178.91
+14.5%
15.3%US$210.00US$94.00n/a22
Dec ’25US$188.20
US$177.67
-5.6%
15.5%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.1%
15.6%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.8%
19.0%US$200.00US$78.00n/a22
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.3%
18.5%US$200.00US$78.00n/a23
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.1%
18.3%US$200.00US$78.00n/a23
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.5%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.2%
15.3%US$175.00US$78.00n/a23
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.0%
14.5%US$175.00US$78.00n/a24
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.2%
15.7%US$175.00US$78.00n/a25
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.4%
15.6%US$175.00US$78.00n/a25
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.7%
18.7%US$175.00US$78.00n/a25
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.9%
18.6%US$175.00US$78.00n/a26
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.8%
18.9%US$175.00US$78.00US$188.2025
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.6%
21.0%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.8%
20.2%US$179.00US$75.00US$158.1723
Sep ’24US$118.94
US$139.30
+17.1%
20.5%US$179.00US$75.00US$156.5323
Aug ’24US$153.38
US$149.09
-2.8%
18.2%US$189.00US$85.00US$145.5022
Jul ’24US$149.13
US$142.86
-4.2%
17.5%US$185.00US$85.00US$133.1621
Jun ’24US$113.56
US$139.77
+23.1%
20.2%US$185.00US$75.00US$147.2122
May ’24US$102.52
US$138.96
+35.5%
21.2%US$185.00US$75.00US$127.6323
Apr ’24US$108.01
US$140.61
+30.2%
20.7%US$185.00US$75.00US$127.4123
Mar ’24US$118.24
US$153.73
+30.0%
36.8%US$380.00US$75.00US$114.1822
Feb ’24US$126.54
US$147.95
+16.9%
40.4%US$380.00US$75.00US$115.3322
Jan ’24US$100.66
US$147.82
+46.8%
40.8%US$380.00US$75.00US$129.2422
Dec ’23US$103.09
US$154.19
+49.6%
38.7%US$380.00US$75.00US$122.3021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Generac Holdings Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays