Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.9m

Sunworks Valuierung

Ist SUNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SUNW für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SUNW für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SUNW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.1x
Unternehmenswert/EBITDA-0.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SUNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SUNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
ZOOZ ZOOZ Power
47.6xn/aUS$24.1m
RAYA Erayak Power Solution Group
0.4xn/aUS$7.9m
ORBT Orbit International
0.5xn/aUS$15.3m
ADN Advent Technologies Holdings
1.1xn/aUS$5.5m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SUNW ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SUNW ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.1x) im Vergleich zum US Electrical Branchendurchschnitt (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SUNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20n/a2
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20n/a2
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Feb ’24US$2.30
US$4.33
+88.4%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.223
Jan ’24US$1.58
US$4.33
+174.3%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.233
Dec ’23US$2.33
US$4.00
+71.7%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.282
Nov ’23US$2.21
US$4.00
+81.0%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.332
Oct ’23US$2.79
US$4.00
+43.4%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.522
Sep ’23US$3.27
US$4.00
+22.3%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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