Sunrun Inc.

NasdaqGS:RUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Sunrun Valuierung

Ist RUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RUN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RUN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RUN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$2.32b
MarktanteilUS$4.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
VICR Vicor
11x8.32%US$4.8b
ST Sensata Technologies Holding
1.3x3.92%US$4.9b
ENS EnerSys
1.5x2.42%US$5.5b
PLUG Plug Power
4.3x19.67%US$2.9b
RUN Sunrun
2x9.98%US$4.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RUN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x14.05%US$169.36m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$78.55m
BWEN Broadwind
0.5x1.93%US$73.08m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$55.76m
RUN 2.0xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies21PS0246810+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RUN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RUN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.16
US$22.79
+13.02%
14.33%US$30.00US$14.00n/a20
Dec ’26US$18.55
US$22.79
+22.83%
14.33%US$30.00US$14.00n/a20
Nov ’26US$20.76
US$21.03
+1.28%
17.02%US$26.00US$14.00n/a19
Oct ’26US$18.35
US$17.18
-6.35%
25.39%US$25.00US$10.00n/a19
Sep ’26US$15.97
US$15.29
-4.26%
27.12%US$25.00US$10.00n/a19
Aug ’26US$9.85
US$13.03
+32.23%
35.02%US$21.00US$7.00n/a20
Jul ’26US$9.04
US$10.62
+17.47%
42.98%US$20.00US$4.00n/a21
Jun ’26US$7.49
US$11.64
+55.45%
34.69%US$20.00US$4.00n/a21
May ’26US$7.19
US$12.11
+68.41%
31.94%US$20.00US$6.00n/a23
Apr ’26US$6.49
US$13.72
+111.36%
33.49%US$27.00US$7.00n/a23
Mar ’26US$7.25
US$14.68
+102.51%
27.73%US$27.00US$8.00n/a22
Feb ’26US$9.05
US$17.10
+88.99%
28.29%US$30.00US$10.00n/a24
Jan ’26US$9.25
US$18.08
+95.49%
26.17%US$30.00US$11.00n/a24
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.70%
32.63%US$38.00US$11.00US$18.5524
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.84%
28.30%US$38.00US$13.00US$20.7625
Oct ’25US$17.50
US$22.56
+28.91%
29.23%US$38.00US$13.00US$18.3525
Sep ’25US$20.52
US$22.19
+8.15%
28.56%US$38.00US$13.00US$15.9726
Aug ’25US$17.50
US$20.43
+16.72%
35.70%US$42.00US$12.00US$9.8527
Jul ’25US$10.92
US$19.72
+80.69%
37.50%US$42.00US$12.00US$9.0427
Jun ’25US$14.46
US$19.54
+35.12%
37.67%US$42.00US$12.00US$7.4926
May ’25US$10.07
US$20.31
+101.66%
40.15%US$43.00US$12.00US$7.1927
Apr ’25US$12.74
US$21.39
+67.92%
36.47%US$43.00US$12.00US$6.4928
Mar ’25US$12.18
US$21.59
+77.28%
36.43%US$43.00US$12.00US$7.2527
Feb ’25US$14.90
US$22.88
+53.59%
38.52%US$43.00US$10.00US$9.0526
Jan ’25US$19.63
US$21.64
+10.25%
41.28%US$43.00US$10.00US$9.2528
Dec ’24US$14.34
US$20.19
+40.76%
42.64%US$43.00US$10.00US$11.5327
US$22.79
Fair Value
11.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/24 22:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sunrun Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays
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