Matrix Service Company

NasdaqGS:MTRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$345.0m

Matrix Service Valuierung

Ist MTRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTRX ($12.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MTRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MTRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$696.13m
MarktanteilUS$344.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MTRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MTRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$294.5m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$293.9m
NWPX Northwest Pipe
1.1x1.2%US$528.2m
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$345.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MTRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$143.35m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$71.21m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$52.66m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.36m
MTRX 0.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MTRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MTRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.52
US$17.00
+35.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.24
US$17.00
+51.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$11.85
US$17.00
+43.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$9.96
US$17.00
+70.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$10.03
US$17.00
+69.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$9.46
US$17.00
+79.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$12.08
US$17.00
+40.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
May ’25US$11.14
US$17.00
+52.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$12.97
US$17.00
+31.1%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$11.99
US$17.00
+41.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$9.10
US$16.50
+81.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$9.78
US$16.50
+68.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$10.14
US$16.50
+62.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$11.47
US$14.50
+26.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.242
Oct ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.852
Sep ’24US$8.11
US$12.50
+54.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.962
Aug ’24US$6.38
US$12.50
+95.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.032
Jul ’24US$5.89
US$12.50
+112.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.462
Jun ’24US$5.49
US$12.50
+127.7%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.082
May ’24US$5.09
US$12.50
+145.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.142
Apr ’24US$5.40
US$12.50
+131.5%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.972
Mar ’24US$6.62
US$12.50
+88.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.992
Feb ’24US$8.57
US$12.50
+45.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.102
Jan ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.782
Dec ’23US$5.54
US$12.50
+125.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.142
Nov ’23US$4.96
US$12.50
+152.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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