Matrix Service Company

NasdaqGS:MTRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$335.1m

Matrix Service Valuierung

Ist MTRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTRX ($12.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MTRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MTRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$696.13m
MarktanteilUS$335.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MTRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MTRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$298.8m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.8x0.4%US$353.3m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
NWPX Northwest Pipe
1x1.2%US$488.7m
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$335.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MTRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$175.59m
SHIM Shimmick
0.2x-3.2%US$83.14m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$69.62m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
MTRX 0.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MTRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MTRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.16
US$17.00
+39.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$13.26
US$17.00
+28.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.24
US$17.00
+51.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$11.85
US$17.00
+43.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$9.96
US$17.00
+70.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$10.03
US$17.00
+69.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$9.46
US$17.00
+79.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$12.08
US$17.00
+40.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
May ’25US$11.14
US$17.00
+52.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$12.97
US$17.00
+31.1%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$11.99
US$17.00
+41.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$9.10
US$16.50
+81.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$9.78
US$16.50
+68.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$10.14
US$16.50
+62.7%
3.0%US$17.00US$16.00US$13.262
Nov ’24US$11.47
US$14.50
+26.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.242
Oct ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.852
Sep ’24US$8.11
US$12.50
+54.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.962
Aug ’24US$6.38
US$12.50
+95.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.032
Jul ’24US$5.89
US$12.50
+112.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.462
Jun ’24US$5.49
US$12.50
+127.7%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.082
May ’24US$5.09
US$12.50
+145.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.142
Apr ’24US$5.40
US$12.50
+131.5%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.972
Mar ’24US$6.62
US$12.50
+88.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.992
Feb ’24US$8.57
US$12.50
+45.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.102
Jan ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.782
Dec ’23US$5.54
US$12.50
+125.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Matrix Service Company wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Fredric BuonocoreCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.