Mercury Systems, Inc.

NasdaqGS:MRCY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Mercury Systems Valuierung

Ist MRCY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRCY ($39.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRCY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRCY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRCY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRCY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRCY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRCY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$858.72m
MarktanteilUS$2.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRCY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRCY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
AIR AAR
0.9x8.4%US$2.1b
TGI Triumph Group
1.1x7.9%US$1.4b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.7x9.2%US$1.4b
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRCY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRCY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.55b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.72m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.34m
MRCY 2.8xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies14PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRCY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRCY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRCY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRCY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRCY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.70
US$34.25
-13.7%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$41.13
US$34.25
-16.7%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$33.18
US$31.38
-5.4%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$37.89
US$31.38
-17.2%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$37.90
US$30.13
-20.5%
22.1%US$40.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$34.38
US$25.75
-25.1%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$28.35
US$25.75
-9.2%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$30.95
US$25.75
-16.8%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
May ’25US$28.66
US$25.50
-11.0%
17.1%US$33.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$29.11
US$25.25
-13.3%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$29.73
US$25.25
-15.1%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$30.70
US$34.88
+13.6%
19.5%US$48.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$36.57
US$37.13
+1.5%
13.2%US$48.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$35.19
US$36.50
+3.7%
14.2%US$48.00US$30.00US$41.138
Nov ’24US$35.89
US$38.43
+7.1%
12.5%US$48.00US$32.00US$33.187
Oct ’24US$37.09
US$36.71
-1.0%
17.5%US$48.00US$25.00US$37.897
Sep ’24US$38.95
US$37.43
-3.9%
17.3%US$48.00US$25.00US$37.907
Aug ’24US$37.94
US$38.83
+2.4%
14.8%US$48.00US$30.00US$34.386
Jul ’24US$34.59
US$39.57
+14.4%
15.0%US$48.00US$30.00US$28.357
Jun ’24US$40.18
US$50.57
+25.9%
10.2%US$58.00US$45.00US$30.957
May ’24US$46.61
US$57.71
+23.8%
9.0%US$69.00US$52.00US$28.667
Apr ’24US$51.12
US$57.00
+11.5%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.118
Mar ’24US$53.31
US$57.00
+6.9%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.738
Feb ’24US$56.19
US$55.44
-1.3%
10.8%US$69.00US$48.00US$30.709
Jan ’24US$44.74
US$55.56
+24.2%
9.8%US$69.00US$48.00US$36.579
Dec ’23US$51.52
US$56.33
+9.3%
11.8%US$69.00US$48.00US$35.199

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2024/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mercury Systems, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.