Mercury Systems Valuierung
Ist MRCY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRCY ($38.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRCY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRCY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MRCY's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -85.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MRCY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
AIR AAR | 0.9x | 8.3% | US$2.3b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
CDRE Cadre Holdings | 2.9x | 8.6% | US$1.5b |
LUNR Intuitive Machines | 3.5x | 32.8% | US$1.1b |
MRCY Mercury Systems | 2.7x | 4.3% | US$2.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRCY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRCY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: MRCY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRCY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | 1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRCY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$37.50 | US$31.38 -16.3% | 21.4% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.90 | US$30.13 -20.5% | 22.1% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$34.38 | US$25.75 -25.1% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$28.35 | US$25.75 -9.2% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$30.95 | US$25.75 -16.8% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.66 | US$25.50 -11.0% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$29.11 | US$25.25 -13.3% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$29.73 | US$25.25 -15.1% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.70 | US$34.88 +13.6% | 19.5% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$36.57 | US$37.13 +1.5% | 13.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$35.19 | US$36.50 +3.7% | 14.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$35.89 | US$38.43 +7.1% | 12.5% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$37.09 | US$36.71 -1.0% | 17.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$38.95 | US$37.43 -3.9% | 17.3% | US$48.00 | US$25.00 | US$37.90 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.94 | US$38.83 +2.4% | 14.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$34.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$34.59 | US$39.57 +14.4% | 15.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.35 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.18 | US$50.57 +25.9% | 10.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$30.95 | 7 |
| May ’24 | US$46.61 | US$57.71 +23.8% | 9.0% | US$69.00 | US$52.00 | US$28.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$51.12 | US$57.00 +11.5% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$53.31 | US$57.00 +6.9% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.73 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.19 | US$55.44 -1.3% | 10.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$30.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$44.74 | US$55.56 +24.2% | 9.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$36.57 | 9 |
| Dec ’23 | US$51.52 | US$56.33 +9.3% | 11.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$35.19 | 9 |
| Nov ’23 | US$48.63 | US$56.22 +15.6% | 13.0% | US$69.00 | US$43.00 | US$35.89 | 9 |
| Oct ’23 | US$40.60 | US$57.25 +41.0% | 13.6% | US$69.00 | US$43.00 | US$37.09 | 8 |
| Sep ’23 | US$46.87 | US$57.25 +22.1% | 13.6% | US$69.00 | US$43.00 | US$38.95 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.