Wie ist das Verhältnis von MRCY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MRCY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von MRCY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

MRCY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von MRCY im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRCY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Wie hoch ist der faire Preis von MRCY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MRCY ($42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($73.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

MRCY Aktienübersicht

Mercury Systems, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Komponenten, Produkte, Module und Subsysteme für Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich sowie für die USA herstellt und vertreibt. Mehr Details

MRCY grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

42.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für MRCY festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Mercury Systems, Inc. Wettbewerber

AAR

NYSE:AIR

US$2.1b

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.5b

Kaman

NYSE:KAMN

US$1.3b

Kratos Defense & Security Solutions

NasdaqGS:KTOS

US$4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Mercury Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$42.00
52-Wochen-Hoch	US$44.63
52-Wochen-Tief	US$25.31
Beta	0.79
1 Monat Veränderung	2.12%
3 Monate Veränderung	10.85%
1 Jahr Veränderung	14.85%
3 Jahre Veränderung	-26.04%
5 Jahre Veränderung	-42.35%
Veränderung seit IPO	700.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Dec 19

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

Nov 11

Recent updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Dec 19

Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 10

Mercury Systems: A Troubling Year Shows In The Earnings Results

May 09

Would Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Be Better Off With Less Debt?

Jan 04

A Look At The Intrinsic Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Nov 12

Should You Investigate Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) At US$36.06?

Oct 24

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Making Moderate Use Of Debt

Oct 03

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 39% Discount?

Jul 18

Is There Now An Opportunity In Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)?

Jul 03

Does Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Have A Healthy Balance Sheet?

May 29

There Are Reasons To Feel Uneasy About Mercury Systems' (NASDAQ:MRCY) Returns On Capital

May 08

A Look At The Fair Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Apr 17

When Should You Buy Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)?

Mar 31

We Think Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 06

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 19

Aktionärsrenditen

	MRCY	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	4.2%	-0.6%	-1.1%
1Y	14.8%	24.8%	22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MRCY unter dem Niveau der Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: MRCY hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MRCY's price volatile compared to industry and market?
MRCY volatility
MRCY Average Weekly Movement	7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: MRCY hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MRCYDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1981	2,369	Bill Ballhaus	www.mrcy.com

Mercury Systems, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das Komponenten, Produkte, Module und Subsysteme für Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich, die US-Regierung und Erstausrüster in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt in den Vereinigten Staaten, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum herstellt und verkauft. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in etwa 300 Programmen von 25 Verteidigungsunternehmen und Kunden aus der kommerziellen Luftfahrt eingesetzt. Das Unternehmen bietet Komponenten an, darunter Leistungsverstärker und -begrenzer, Schalter, Oszillatoren, Filter, Entzerrer, digitale und analoge Wandler, Chips, monolithische integrierte Mikrowellenschaltungen und Speichergeräte; Module und Unterbaugruppen, wie eingebettete Verarbeitungsplatinen, geschaltete Gewebe und Platinen, digitale Empfänger, Multichip-Module, integrierte Hochfrequenz- und Mikrowellen-Multifunktionsbaugruppen, Tuner und Transceiver sowie Grafik- und Videoplatinen; und integrierte Untersysteme.

Mercury Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Mercury Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MRCY grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$2.50b
Gewinn(TTM)	-US$118.46m
Umsatz(TTM)	US$858.72m

2.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-21.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist MRCY zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MRCY Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$858.72m
Kosten der Einnahmen	US$661.55m
Bruttogewinn	US$197.16m
Sonstige Ausgaben	US$315.62m
Umsatz	-US$118.46m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 27, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-1.99
Bruttomarge	22.96%
Nettogewinnspanne	-13.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	41.2%

Wie hat sich MRCY auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 09:50
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/09/27
Jährliche Einnahmen	2024/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mercury Systems, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Peter Arment	Baird
Christopher Rieger	Berenberg
Michael Ciarmoli	Boenning & Scattergood, Inc.

MRCY Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Mercury Systems, Inc. Wettbewerber

NYSE:AIR

US$2.1b

NYSE:TGI

US$1.5b

NYSE:KAMN

US$1.3b

NasdaqGS:KTOS

US$4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mercury Systems, Inc. Introduces Digital Signal Processing Products Powered by Altera's Newest Agilex 9 FPGAs

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.86 loss

Price target increased by 9.2% to US$34.25

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mercury Systems, Inc. Introduces Digital Signal Processing Products Powered by Altera's Newest Agilex 9 FPGAs

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.86 loss

Price target increased by 9.2% to US$34.25

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Here's Why Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Can Afford Some Debt

Mercury Systems, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 05, 2024

The Price Is Right For Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc., Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 38% Discount?

Executive VP recently sold US$265k worth of stock

Executive VP notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates fall by 17%

Mercury Systems: Why Did The Stock Surge 17%?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 15% to US$29.25

Mercury Systems, Inc. Appoints Brad Whittington as Senior Vice President of Engineering

Mercury Systems, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Aug 13, 2024

Mercury Systems, Inc.(NasdaqGS:MRCY) dropped from Russell 1000 Value Index

Fewer Investors Than Expected Jumping On Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc. Announces the Appointment of Tod Brindlinger as Senior Vice President of Operations

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 37% Discount?

Consensus EPS estimates fall by 14%

Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Mercury Systems: A Troubling Year Shows In The Earnings Results

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Fiscal Year 2024

High number of new directors

Mercury Systems, Inc. to Report Q3, 2024 Results on May 07, 2024

Mercury Announces Early Access Program for New Direct Rf Multi-Chip Module Powered by Amd Versal Adaptive Socs

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Files Class Action Lawsuit Against Mercury Systems, Inc

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Introduces Direct RF System-On-Module Powered by Intel Agilex FPGA

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Systems, Inc. Simplifies Its Organizational Structure to Align with Strategy

Mercury Systems, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Feb 06, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.23 loss

Would Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Be Better Off With Less Debt?

Bragar Eagel & Squire, P.C. Files Class Action Lawsuit Against Mercury Systems, Inc

Mercury Systems, Inc. Announces Mission Systems Leadership Transition

Independent Director recently bought US$1.2m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 289%

A Look At The Intrinsic Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter and Fiscal Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Should You Investigate Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) At US$36.06?

Mercury Systems, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Nov 07, 2023

Mercury to Bring Raytheon’s Advanced Cyber Resiliency and Intrusion Detection Tools to the Mercury Processing Platform

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Making Moderate Use Of Debt

New minor risk - Shareholder dilution

Mercury Systems, Inc. Introduces the First Space-Qualified FPGA Processing Board Powered by AMD Xilinx Versal Technology

Mercury Systems, Inc. Announces the Availability of Its JDAR Type-1 Encryptor Module, Which Protects U.S. Government Classified and Sensitive Data

President recently bought US$1.5m worth of stock

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Mercury Systems, Inc. Introduces the Industry's First Open Blade Server Architecture for Defense Systems

Erträge & Einnahmen