Das gedämpfte KGV von Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) könnte eine Chance sein

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Kratos Defense & Security Solutions, Inc . (NASDAQ:KTOS) von 2,7x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 2,3x liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Kratos Defense & Security Solutions

Was bedeutet das KGV von Kratos Defense & Security Solutions für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für Kratos Defense & Security Solutions von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, was das KGV nicht steigen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Kratos Defense & Security Solutions dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit P/S-Kennzahlen wie die von Kratos Defense & Security Solutions als vernünftig angesehen werden.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 15 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 39 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 9,6 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 3,6 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kratos Defense & Security Solutions mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Was bedeutet das KGV von Kratos Defense & Security Solutions für die Anleger?

Normalerweise würden wir uns davor hüten, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Kratos Defense & Security Solutions nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Einklang mit dem Rest der Branche halten. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit instabilen Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Beachten Sie jedoch, dass Kratos Defense & Security Solutions in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.