Fastenal Company (NASDAQ:FAST) hat soeben die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Fastenal Company(NASDAQ:FAST) ihr Quartalsergebnis veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 8,1 % auf 70,45 USD. Mit einem Umsatz von 1,9 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 0,52 US$ entsprach Fastenal den Prognosen der Analysten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut und im Einklang mit seinem Plan arbeitet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 15 Analysten von Fastenal bei einem Umsatz von 7,77 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspricht einer angemessenen Verbesserung der Einnahmen um 5,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 4,3 % auf 2,11 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 7,85 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,16 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen leicht verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 67,22 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Fastenal-Analyst hat ein Kursziel von 85,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste einen Wert von 50,00 US-Dollar angibt. Wie Sie sehen können, sind sich die Analysten nicht alle einig über die Zukunft der Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Fastenal erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 7,1 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 8,3 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, die nach Analystenschätzungen (in Summe) ein jährliches Umsatzwachstum von 5,6 % verzeichnen wird. Es ist also ziemlich klar, dass für Fastenal ein wesentlich schnelleres Wachstum als für seine Branche prognostiziert wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Fastenal Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen immer noch schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer Fastenal-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Führungskräfte in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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