Das niedrige KGV von Broadwind, Inc. (NASDAQ:BWEN) ist kein Grund zur Aufregung

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,3 sendet Broadwind, Inc.(NASDAQ:BWEN) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Elektrounternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,6 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 4 nicht ungewöhnlich sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich Broadwind entwickelt hat

Broadwind hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Broadwind als angemessen angesehen wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 21 % bei seinem Umsatz erzielt. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft das Unternehmen immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein Dreijahresumsatz frustrierenderweise um insgesamt 5,1 % schrumpfte. Wir müssen also leider zugeben, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 12 % zurückgehen werden. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 25 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Broadwind zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Mit Umsatzprognosen, die hinter denen der übrigen Branche zurückbleiben, ist es keine Überraschung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Broadwind am unteren Ende des Spektrums liegt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Broadwind das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Wir wollen Ihnen nicht zu sehr in die Parade fahren, aber wir haben auch 5 Warnzeichen für Broadwind gefunden (2 davon können nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten.

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