Svenska Handelsbanken AB (publ)

OTCPK:SVNL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.2b

Svenska Handelsbanken Valuierung

Ist SVNL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVNL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SVNL.F ($10.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SVNL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVNL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVNL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SVNL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVNL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SVNL.F's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisSEK 26.98b
MarktanteilSEK 221.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SVNL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SVNL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
CMA Comerica
16.8x10.9%US$9.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b
SVNL.F Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%US$223.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SVNL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVNL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SVNL.F 8.2xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies79PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SVNL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVNL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVNL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SVNL.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVNL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.72
US$10.56
-1.5%
14.0%US$13.65US$8.75n/a16
Oct ’25US$9.89
US$10.66
+7.8%
13.7%US$13.63US$8.77n/a17
Sep ’25US$10.53
US$10.46
-0.7%
14.3%US$13.28US$8.54n/a15
Aug ’25US$10.25
US$10.27
+0.2%
13.9%US$13.00US$8.36n/a15
Jul ’25US$9.76
US$9.96
+2.0%
12.8%US$12.63US$8.01n/a15
Jun ’25US$9.53
US$10.00
+5.0%
14.2%US$12.94US$7.97n/a15
May ’25US$8.61
US$10.12
+17.5%
14.4%US$12.68US$7.81n/a15
Apr ’25US$10.23
US$10.98
+7.3%
12.5%US$12.61US$7.94n/a15
Mar ’25US$12.00
US$11.46
-4.4%
12.3%US$13.76US$8.24n/a18
Feb ’25US$10.91
US$10.79
-1.1%
13.7%US$13.40US$7.76n/a18
Jan ’25US$10.99
US$10.75
-2.2%
14.7%US$13.66US$7.64n/a17
Dec ’24US$9.50
US$10.74
+13.1%
14.6%US$13.62US$7.62n/a17
Nov ’24US$8.34
US$10.16
+21.9%
13.7%US$12.84US$7.18US$10.7218
Oct ’24US$8.91
US$10.23
+14.8%
12.3%US$12.63US$7.32US$9.8918
Sep ’24US$8.46
US$10.33
+22.2%
11.9%US$12.88US$7.93US$10.5320
Aug ’24US$8.82
US$10.66
+20.8%
12.1%US$13.30US$8.19US$10.2520
Jul ’24US$8.31
US$10.63
+28.0%
11.0%US$12.86US$7.98US$9.7619
Jun ’24US$8.17
US$10.52
+28.7%
11.3%US$13.82US$8.66US$9.5319
May ’24US$8.79
US$11.29
+28.5%
10.0%US$14.62US$9.16US$8.6120
Apr ’24US$8.66
US$11.36
+31.2%
9.6%US$14.02US$8.80US$10.2319
Mar ’24US$10.59
US$11.35
+7.2%
9.3%US$13.95US$8.76US$12.0019
Feb ’24US$10.43
US$11.81
+13.2%
10.7%US$14.19US$8.90US$10.9120
Jan ’24US$9.99
US$11.51
+15.1%
10.4%US$13.92US$8.83US$10.9919
Dec ’23US$10.12
US$11.39
+12.6%
10.6%US$13.81US$8.76US$9.5019
Nov ’23US$9.26
US$10.63
+14.8%
10.8%US$12.68US$8.33US$8.3419

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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