Sumitomo Mitsui Trust Group Valuierung

Ist SUTN.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUTN.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUTN.Y ($4.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUTN.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUTN.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUTN.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUTN.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUTN.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUTN.Y's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisJP¥167.96b
MarktanteilJP¥2.62t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUTN.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUTN.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$84.3b
SUTN.Y Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%US$2.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUTN.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUTN.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUTN.Y 15.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUTN.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUTN.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUTN.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUTN.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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