Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

OTCPK:PSZK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.3b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valuierung

Ist PSZK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSZK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSZK.F ($14.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSZK.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSZK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSZK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSZK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSZK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSZK.F's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebniszł7.54b
Marktanteilzł74.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSZK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSZK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
BAP Credicorp
10.4x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
CMA Comerica
15.3x10.4%US$8.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-9.1%US$29.8b
PSZK.F Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%US$74.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSZK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSZK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PSZK.F 9.9xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSZK.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSZK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSZK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSZK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSZK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$18.11
0%
11.3%US$22.52US$14.69n/a12
Dec ’25US$13.74
US$18.30
+33.2%
11.7%US$23.16US$14.78n/a12
Nov ’25n/a
US$19.38
0%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Oct ’25US$15.32
US$19.38
+26.5%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Sep ’25n/a
US$18.66
0%
11.7%US$21.86US$14.23n/a12
Aug ’25US$15.15
US$17.87
+18.0%
12.2%US$21.31US$13.87n/a12
Jul ’25n/a
US$17.10
0%
13.1%US$20.90US$13.61n/a12
Jun ’25n/a
US$17.29
0%
13.1%US$21.45US$13.96n/a12
May ’25n/a
US$16.64
0%
11.9%US$20.62US$13.66n/a11
Apr ’25n/a
US$15.72
0%
12.3%US$18.65US$13.21n/a10
Mar ’25n/a
US$13.98
0%
14.1%US$18.53US$10.67n/a11
Feb ’25n/a
US$13.88
0%
12.3%US$17.13US$10.73n/a11
Jan ’25n/a
US$13.21
0%
9.9%US$15.34US$10.71n/a11
Dec ’24n/a
US$12.64
0%
10.9%US$15.25US$10.50US$13.7411
Nov ’24n/a
US$10.30
0%
9.5%US$11.84US$8.52n/a11
Oct ’24n/a
US$9.52
0%
8.5%US$10.93US$8.20US$15.3212
Sep ’24n/a
US$10.02
0%
10.4%US$11.58US$8.44n/a12
Aug ’24US$9.89
US$10.21
+3.2%
9.4%US$11.72US$8.78US$15.1512
Jul ’24n/a
US$9.70
0%
10.7%US$11.39US$8.34n/a12
Jun ’24n/a
US$8.90
0%
9.9%US$10.88US$7.81n/a12
May ’24n/a
US$8.89
0%
11.3%US$11.08US$7.71n/a12
Apr ’24n/a
US$8.57
0%
11.6%US$10.59US$7.37n/a13
Mar ’24n/a
US$8.38
0%
11.9%US$10.35US$6.75n/a13
Feb ’24n/a
US$8.71
0%
11.8%US$10.74US$7.01n/a13
Jan ’24n/a
US$8.22
0%
14.2%US$10.40US$6.33n/a13
Dec ’23n/a
US$8.06
0%
14.9%US$10.32US$6.06n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 09:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna wird von 39 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku