Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GBOO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.2b

Grupo Financiero Banorte. de Valuierung

Ist GBOO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBOO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GBOO.F ($7.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GBOO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBOO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBOO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GBOO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBOO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GBOO.F's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisMex$55.51b
MarktanteilMex$412.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBOO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBOO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.2x-7.9%US$29.8b
GBOO.F Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%US$412.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBOO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBOO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GBOO.F 7.2xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBOO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBOO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBOO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GBOO.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBOO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.25
US$8.93
+23.1%
10.0%US$11.28US$7.60n/a15
Nov ’25US$6.99
US$9.08
+29.9%
9.7%US$11.49US$7.74n/a15
Oct ’25US$7.45
US$9.53
+27.9%
11.3%US$12.76US$8.07n/a15
Sep ’25US$7.00
US$9.50
+35.8%
11.2%US$12.47US$7.89n/a15
Aug ’25US$7.65
US$10.16
+32.8%
11.8%US$13.16US$8.32n/a15
Jul ’25US$8.00
US$10.52
+31.5%
12.1%US$13.61US$8.44n/a15
Jun ’25US$9.50
US$11.93
+25.6%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
May ’25US$9.80
US$11.93
+21.8%
10.3%US$14.74US$9.61n/a15
Apr ’25US$10.37
US$11.89
+14.6%
10.6%US$14.99US$9.77n/a15
Mar ’25US$10.76
US$11.41
+6.1%
8.4%US$12.90US$9.56n/a14
Feb ’25US$10.29
US$11.33
+10.2%
8.4%US$12.78US$9.47n/a14
Jan ’25US$10.05
US$11.19
+11.3%
8.0%US$12.92US$9.57n/a14
Dec ’24US$9.43
US$10.89
+15.5%
7.1%US$12.09US$9.39n/a14
Nov ’24US$8.41
US$10.61
+26.1%
7.4%US$11.79US$9.15US$6.9914
Oct ’24US$8.40
US$10.96
+30.5%
6.5%US$12.09US$9.52US$7.4515
Sep ’24US$8.77
US$10.95
+24.8%
6.8%US$12.15US$9.56US$7.0016
Aug ’24US$9.61
US$10.89
+13.3%
6.8%US$12.28US$9.67US$7.6516
Jul ’24US$8.55
US$10.16
+18.8%
7.5%US$11.79US$8.49US$8.0017
Jun ’24US$8.32
US$10.14
+21.9%
7.5%US$11.77US$8.47US$9.5017
May ’24US$8.89
US$9.91
+11.5%
7.4%US$11.52US$8.29US$9.8017
Apr ’24US$8.16
US$9.40
+15.1%
7.1%US$10.73US$7.92US$10.3717
Mar ’24US$8.79
US$9.65
+9.8%
7.0%US$10.99US$8.11US$10.7617
Feb ’24US$8.46
US$9.37
+10.8%
6.5%US$10.49US$7.93US$10.2917
Jan ’24US$7.18
US$8.80
+22.6%
6.2%US$9.97US$7.54US$10.0517
Dec ’23US$7.93
US$8.91
+12.3%
6.2%US$10.16US$7.69US$9.4317
Nov ’23US$8.00
US$8.61
+7.7%
7.8%US$9.99US$7.35US$8.4117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.74

7D

-8.4%

1Y

7.0%

National Bank of Greece

€6.5b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.50

7D

-6.8%

1Y

16.3%

Banco Santander

€69.9b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-3.4%

1Y

18.1%