Sumitomo Mitsui Trust Group Valuierung
Ist CMTD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMTD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMTD.F ($22.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMTD.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMTD.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CMTD.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥2.42t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CMTD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14x | ||
BAP Credicorp | 11x | 12.0% | US$14.4b |
FITB Fifth Third Bancorp | 14x | 8.1% | US$29.2b |
CMA Comerica | 15.3x | 10.9% | US$8.3b |
PNC PNC Financial Services Group | 15.6x | 12.9% | US$74.3b |
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | US$2.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMTD.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMTD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CMTD.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMTD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMTD.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$22.86 | US$26.45 +15.7% | 10.3% | US$32.69 | US$22.23 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$25.00 | US$28.24 +13.0% | 10.3% | US$34.91 | US$23.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$26.64 0% | 10.5% | US$32.62 | US$22.18 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$26.64 0% | 10.5% | US$32.62 | US$22.18 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$22.65 | US$24.21 +6.9% | 6.8% | US$26.94 | US$21.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$22.70 | US$23.30 +2.7% | 9.7% | US$27.36 | US$20.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$22.94 0% | 8.1% | US$27.88 | US$20.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$23.41 0% | 5.6% | US$25.86 | US$20.62 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.85 0% | 6.1% | US$24.11 | US$20.09 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.71 | US$22.19 +7.2% | 6.2% | US$24.46 | US$20.38 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$18.66 | US$22.91 +22.8% | 5.3% | US$24.58 | US$21.22 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.45 0% | 5.9% | US$23.44 | US$19.56 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$19.00 | US$21.31 +12.2% | 6.0% | US$23.48 | US$19.45 | US$22.86 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$21.10 0% | 8.7% | US$23.74 | US$17.97 | US$25.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$20.86 0% | 10.1% | US$24.06 | US$17.53 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$19.31 | US$20.95 +8.5% | 10.4% | US$24.98 | US$18.20 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$20.09 0% | 11.3% | US$24.74 | US$16.97 | US$22.65 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$19.92 0% | 13.6% | US$25.04 | US$16.10 | US$22.70 | 12 |
| May ’24 | n/a | US$20.38 0% | 12.1% | US$25.99 | US$16.85 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.51 0% | 13.1% | US$26.14 | US$16.95 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | US$19.18 0% | 13.7% | US$25.48 | US$16.38 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.29 0% | 13.9% | US$26.30 | US$16.83 | US$20.71 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.50 | US$18.64 +6.5% | 13.7% | US$25.31 | US$16.20 | US$18.66 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$18.30 0% | 15.5% | US$25.24 | US$14.85 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$17.46 0% | 15.3% | US$24.05 | US$14.36 | US$19.00 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.