Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

OTCPK:CMTD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.6b

Sumitomo Mitsui Trust Group Valuierung

Ist CMTD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMTD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.70
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CMTD.F ($23.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMTD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMTD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMTD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMTD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMTD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMTD.F's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisJP¥255.91b
MarktanteilJP¥2.70t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMTD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMTD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
BAP Credicorp
10.4x10.6%US$15.0b
FITB Fifth Third Bancorp
13.5x6.2%US$29.5b
CMA Comerica
13.1x5.2%US$8.8b
PNC PNC Financial Services Group
14x9.6%US$78.9b
CMTD.F Sumitomo Mitsui Trust Group
10.6x6.6%US$2.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMTD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMTD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMTD.F 10.6xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies94PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMTD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMTD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMTD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMTD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMTD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$27.67
0%
8.1%US$32.41US$23.99n/a11
Feb ’26US$23.25
US$27.38
+17.7%
8.1%US$32.07US$23.73n/a11
Jan ’26n/a
US$26.75
0%
7.9%US$31.78US$23.52n/a11
Dec ’25US$22.30
US$27.23
+22.1%
10.0%US$33.41US$22.72n/a11
Nov ’25n/a
US$28.18
0%
10.3%US$34.83US$23.68n/a11
Oct ’25US$25.00
US$28.18
+12.7%
10.3%US$34.83US$23.68n/a11
Sep ’25n/a
US$27.75
0%
10.5%US$33.98US$23.11n/a11
Aug ’25n/a
US$26.64
0%
10.5%US$32.62US$22.18n/a11
Jul ’25US$22.65
US$24.21
+6.9%
6.8%US$26.94US$21.30n/a11
Jun ’25US$22.70
US$23.30
+2.7%
9.7%US$27.36US$20.36n/a11
May ’25n/a
US$22.94
0%
8.1%US$27.88US$20.75n/a11
Apr ’25n/a
US$23.41
0%
5.6%US$25.86US$20.62n/a11
Mar ’25n/a
US$21.85
0%
6.1%US$24.11US$20.09n/a11
Feb ’25US$20.71
US$22.19
+7.2%
6.2%US$24.46US$20.38US$23.2511
Jan ’25US$18.66
US$22.91
+22.8%
5.3%US$24.58US$21.22n/a11
Dec ’24n/a
US$21.45
0%
5.9%US$23.44US$19.56US$22.3011
Nov ’24US$19.00
US$21.31
+12.2%
6.0%US$23.48US$19.45n/a11
Oct ’24n/a
US$21.10
0%
8.7%US$23.74US$17.97US$25.0011
Sep ’24n/a
US$20.86
0%
10.1%US$24.06US$17.53n/a12
Aug ’24US$19.31
US$20.95
+8.5%
10.4%US$24.98US$18.20n/a12
Jul ’24n/a
US$20.09
0%
11.3%US$24.74US$16.97US$22.6512
Jun ’24n/a
US$19.92
0%
13.6%US$25.04US$16.10US$22.7012
May ’24n/a
US$20.38
0%
12.1%US$25.99US$16.85n/a11
Apr ’24n/a
US$20.51
0%
13.1%US$26.14US$16.95n/a10
Mar ’24n/a
US$19.18
0%
13.7%US$25.48US$16.38n/a10
Feb ’24n/a
US$19.29
0%
13.9%US$26.30US$16.83US$20.7110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$26.07
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 07:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research