Capitec Limited

OTCPK:CKHG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.5b

Capitec Valuierung

Ist CKHG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKHG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CKHG.F ($273.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($136.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKHG.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKHG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CKHG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CKHG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CKHG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CKHG.F's PE?
PE-Verhältnis33.6x
ErgebnisR16.83b
MarktanteilR565.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKHG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKHG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
BAP Credicorp
14.8x13.06%US$31.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x1.24%US$25.3b
KEY KeyCorp
13.1x10.09%US$24.7b
FITB Fifth Third Bancorp
23.8x22.02%US$52.4b
CKHG.F Capitec
33.6x16.34%US$565.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKHG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKHG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CKHG.F 33.6xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies110PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKHG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKHG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKHG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CKHG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKHG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$273.63
US$317.14
+15.90%
10.79%US$348.40US$226.90n/a10
Jul ’27n/a
US$317.00
0%
10.67%US$348.32US$228.52n/a10
Jun ’27n/a
US$303.38
0%
11.39%US$348.87US$230.08n/a9
May ’27n/a
US$292.92
0%
11.37%US$337.83US$222.80n/a9
Apr ’27n/a
US$282.55
0%
14.12%US$333.68US$195.89n/a9
Mar ’27n/a
US$299.18
0%
13.89%US$339.06US$206.92n/a9
Feb ’27n/a
US$283.79
0%
12.63%US$330.16US$201.49n/a9
Jan ’27n/a
US$273.71
0%
6.24%US$295.77US$248.41n/a9
Dec ’26n/a
US$253.62
0%
15.05%US$289.73US$154.44n/a10
Nov ’26n/a
US$234.78
0%
12.73%US$261.27US$154.17n/a9
Oct ’26n/a
US$225.23
0%
13.13%US$253.96US$152.15n/a9
Sep ’26n/a
US$223.10
0%
12.90%US$251.77US$151.18n/a9
Aug ’26n/a
US$212.64
0%
12.47%US$239.84US$147.34US$273.639
Jul ’26n/a
US$199.36
0%
22.06%US$236.73US$83.60n/a11
Jun ’26n/a
US$199.15
0%
22.10%US$233.05US$82.30n/a11
May ’26n/a
US$181.80
0%
22.04%US$219.86US$79.56n/a10
Apr ’26n/a
US$180.58
0%
22.36%US$227.72US$80.24n/a10
Mar ’26n/a
US$180.88
0%
22.27%US$228.40US$80.48n/a10
Feb ’26n/a
US$175.32
0%
21.76%US$224.82US$79.22n/a10
Jan ’26n/a
US$183.93
0%
21.61%US$237.14US$83.57n/a10
Dec ’25n/a
US$179.16
0%
21.58%US$230.51US$81.42n/a10
Nov ’25n/a
US$168.64
0%
25.90%US$238.14US$84.12n/a9
Oct ’25n/a
US$144.66
0%
17.69%US$170.80US$83.98n/a9
Sep ’25n/a
US$143.00
0%
17.69%US$168.83US$83.01n/a9
Aug ’25n/a
US$138.24
0%
16.03%US$165.29US$81.27n/a10
US$293.81
Fair Value
6.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/05 18:31
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/29 00:00
Gewinne2026/02/28
Jährliche Einnahmen2026/02/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Capitec Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets