China CITIC Bank Corporation Limited

OTCPK:CHBJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.7b

China CITIC Bank Valuierung

Ist CHBJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHBJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHBJ.F ($0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHBJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHBJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHBJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHBJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHBJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHBJ.F's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisCN¥62.62b
MarktanteilCN¥330.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHBJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHBJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
CHBJ.F China CITIC Bank
4x6.5%US$355.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHBJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHBJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CHBJ.F 4.0xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHBJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHBJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHBJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHBJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHBJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.73
0%
14.0%US$0.96US$0.58n/a13
Nov ’25US$0.67
US$0.74
+10.0%
14.1%US$0.97US$0.58n/a13
Oct ’25n/a
US$0.70
0%
10.4%US$0.83US$0.58n/a13
Sep ’25n/a
US$0.70
0%
10.7%US$0.84US$0.59n/a13
Aug ’25n/a
US$0.70
0%
11.3%US$0.86US$0.58n/a13
Jul ’25n/a
US$0.69
0%
11.6%US$0.85US$0.56n/a13
Jun ’25n/a
US$0.68
0%
12.4%US$0.78US$0.47n/a13
May ’25n/a
US$0.64
0%
13.6%US$0.73US$0.46n/a13
Apr ’25US$0.55
US$0.64
+15.6%
13.3%US$0.73US$0.46n/a13
Mar ’25n/a
US$0.62
0%
14.6%US$0.74US$0.46n/a12
Feb ’25n/a
US$0.61
0%
15.6%US$0.74US$0.46n/a13
Jan ’25n/a
US$0.62
0%
15.6%US$0.74US$0.47n/a14
Dec ’24n/a
US$0.62
0%
14.9%US$0.74US$0.47n/a14
Nov ’24n/a
US$0.61
0%
14.9%US$0.72US$0.46US$0.6714
Oct ’24n/a
US$0.62
0%
14.7%US$0.77US$0.48n/a15
Sep ’24US$0.44
US$0.63
+43.5%
14.4%US$0.80US$0.48n/a16
Aug ’24US$0.46
US$0.62
+35.0%
12.8%US$0.77US$0.49n/a16
Jul ’24n/a
US$0.62
0%
11.5%US$0.76US$0.51n/a15
Jun ’24n/a
US$0.62
0%
13.7%US$0.78US$0.46n/a15
May ’24n/a
US$0.59
0%
17.9%US$0.76US$0.31n/a15
Apr ’24n/a
US$0.58
0%
18.3%US$0.76US$0.31US$0.5516
Mar ’24n/a
US$0.57
0%
20.7%US$0.82US$0.32n/a16
Feb ’24US$0.48
US$0.57
+18.4%
20.7%US$0.83US$0.32n/a16
Jan ’24US$0.43
US$0.53
+23.1%
21.7%US$0.81US$0.31n/a17
Dec ’23US$0.43
US$0.51
+18.9%
21.3%US$0.75US$0.31n/a17
Nov ’23n/a
US$0.50
0%
21.2%US$0.73US$0.30n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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