PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

OTCPK:BKRK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$41.8b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Valuierung

Ist BKRK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKRK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKRK.F ($0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKRK.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKRK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKRK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKRK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKRK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKRK.F's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisRp61.17t
MarktanteilRp662.86t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKRK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKRK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
BKRK.F Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10.8x9.2%US$662.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKRK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKRK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BKRK.F 10.8xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKRK.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKRK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKRK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BKRK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKRK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.27
US$0.36
+34.4%
8.6%US$0.43US$0.28n/a21
Nov ’25US$0.31
US$0.37
+21.6%
8.7%US$0.43US$0.29n/a21
Oct ’25US$0.29
US$0.39
+34.7%
10.3%US$0.45US$0.26n/a21
Sep ’25US$0.34
US$0.38
+10.6%
10.5%US$0.44US$0.26n/a21
Aug ’25US$0.28
US$0.36
+28.2%
10.3%US$0.42US$0.25n/a21
Jul ’25US$0.31
US$0.37
+19.1%
11.1%US$0.44US$0.26n/a22
Jun ’25US$0.25
US$0.38
+52.2%
8.5%US$0.45US$0.32n/a23
May ’25US$0.31
US$0.39
+26.6%
9.2%US$0.44US$0.32n/a24
Apr ’25US$0.37
US$0.42
+14.0%
6.7%US$0.48US$0.36n/a24
Mar ’25US$0.35
US$0.42
+18.6%
5.7%US$0.46US$0.37n/a24
Feb ’25US$0.36
US$0.41
+15.1%
7.0%US$0.46US$0.33n/a24
Jan ’25US$0.39
US$0.40
+4.9%
6.4%US$0.45US$0.34n/a23
Dec ’24US$0.34
US$0.40
+16.4%
6.0%US$0.45US$0.33n/a23
Nov ’24n/a
US$0.39
0%
6.2%US$0.44US$0.33US$0.3124
Oct ’24US$0.35
US$0.40
+14.7%
6.9%US$0.46US$0.34US$0.2923
Sep ’24US$0.35
US$0.40
+15.6%
6.1%US$0.45US$0.34US$0.3422
Aug ’24US$0.35
US$0.40
+14.4%
6.2%US$0.45US$0.34US$0.2822
Jul ’24n/a
US$0.40
0%
6.8%US$0.45US$0.35US$0.3122
Jun ’24US$0.37
US$0.39
+4.1%
8.2%US$0.45US$0.32US$0.2523
May ’24US$0.32
US$0.39
+21.5%
7.2%US$0.43US$0.33US$0.3123
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
6.7%US$0.40US$0.31US$0.3723
Mar ’24n/a
US$0.36
0%
6.5%US$0.41US$0.32US$0.3525
Feb ’24US$0.30
US$0.36
+23.4%
5.9%US$0.41US$0.32US$0.3625
Jan ’24US$0.29
US$0.35
+21.5%
5.7%US$0.39US$0.31US$0.3925
Dec ’23US$0.29
US$0.34
+19.3%
6.1%US$0.39US$0.31US$0.3423
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+15.4%
7.3%US$0.39US$0.30n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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