BankUnited, Inc.

NYSE:BKU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

BankUnited Valuierung

Ist BKU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKU ($38.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKU's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisUS$180.51m
MarktanteilUS$2.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
BOH Bank of Hawaii
20.9x12.8%US$2.8b
SFNC Simmons First National
21.4x27.4%US$2.7b
FBP First BanCorp
10.1x1.8%US$3.0b
PRK Park National
20.1x1.3%US$2.8b
BKU BankUnited
16x12.6%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BKU 16.0xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies89PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.57
US$43.11
+11.8%
8.4%US$49.00US$37.00n/a11
Jan ’26US$38.17
US$42.75
+12.0%
9.4%US$49.00US$37.00n/a11
Dec ’25US$42.07
US$40.57
-3.6%
8.3%US$48.00US$37.00n/a11
Nov ’25US$35.40
US$37.68
+6.4%
6.6%US$42.00US$31.50n/a11
Oct ’25US$35.24
US$38.21
+8.4%
7.9%US$42.00US$31.50n/a12
Sep ’25US$38.43
US$37.71
-1.9%
9.0%US$42.00US$31.50n/a12
Aug ’25US$36.69
US$37.13
+1.2%
8.6%US$42.00US$31.50n/a12
Jul ’25US$28.92
US$31.08
+7.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a12
Jun ’25US$28.69
US$30.25
+5.4%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
May ’25US$27.69
US$30.25
+9.2%
7.8%US$35.00US$28.00n/a12
Apr ’25US$27.44
US$31.67
+15.4%
7.7%US$35.00US$28.00n/a12
Mar ’25US$26.23
US$32.08
+22.3%
7.9%US$35.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$26.61
US$32.25
+21.2%
7.4%US$35.00US$28.00n/a12
Jan ’25US$32.43
US$29.38
-9.4%
12.5%US$36.00US$23.50US$38.1712
Dec ’24US$29.52
US$27.71
-6.1%
10.0%US$33.00US$23.50US$42.0712
Nov ’24US$22.15
US$27.59
+24.6%
10.7%US$33.00US$23.50US$35.4011
Oct ’24US$22.70
US$29.18
+28.6%
10.4%US$33.00US$25.00US$35.2411
Sep ’24US$27.18
US$30.45
+12.0%
6.9%US$33.00US$26.00US$38.4311
Aug ’24US$29.60
US$31.41
+6.1%
9.6%US$37.50US$26.00US$36.6911
Jul ’24US$21.55
US$26.77
+24.2%
17.3%US$37.50US$20.00US$28.9211
Jun ’24US$19.58
US$26.41
+34.9%
18.5%US$37.50US$20.00US$28.6911
May ’24US$21.42
US$26.68
+24.6%
17.2%US$37.50US$22.00US$27.6911
Apr ’24US$22.58
US$31.68
+40.3%
18.1%US$40.00US$25.00US$27.4411
Mar ’24US$35.39
US$36.65
+3.6%
7.7%US$41.00US$32.00US$26.2310
Feb ’24US$38.26
US$36.90
-3.6%
8.1%US$41.00US$32.00US$26.6110
Jan ’24US$33.97
US$38.30
+12.7%
7.3%US$42.00US$32.00US$32.4310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 01:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BankUnited, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research