Independent Bank Corp.

NasdaqGS:INDB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

Independent Bank Valuierung

Ist INDB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INDB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INDB ($60.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($107.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INDB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INDB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

INDB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis3.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INDB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INDB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
TBBK Bancorp
12.6x12.8%US$2.6b
FFBC First Financial Bancorp
10.2x1.9%US$2.4b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
19x11.0%US$2.2b
CVBF CVB Financial
12.2x1.5%US$2.5b
INDB Independent Bank
11.6x3.1%US$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INDB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INDB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INDB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INDB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INDB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INDB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INDB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.44
US$63.67
+8.9%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Sep ’25US$63.31
US$62.67
-1.0%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Aug ’25US$61.77
US$62.67
+1.5%
2.7%US$65.00US$61.00n/a3
Jul ’25US$49.49
US$57.50
+16.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$50.79
US$57.50
+13.2%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
May ’25US$50.87
US$57.50
+13.0%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Apr ’25US$50.80
US$61.00
+20.1%
4.9%US$64.00US$58.00n/a2
Mar ’25US$50.95
US$64.50
+26.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$54.60
US$64.50
+18.1%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’25US$65.81
US$60.00
-8.8%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Dec ’24US$59.77
US$53.00
-11.3%
3.8%US$55.00US$51.00n/a2
Nov ’24US$49.98
US$53.00
+6.0%
3.8%US$55.00US$51.00n/a2
Oct ’24US$49.09
US$53.33
+8.6%
12.3%US$61.00US$45.00n/a3
Sep ’24US$56.04
US$58.00
+3.5%
5.2%US$61.00US$55.00US$63.312
Aug ’24US$59.05
US$58.00
-1.8%
5.2%US$61.00US$55.00US$61.772
Jul ’24US$44.51
US$60.00
+34.8%
13.3%US$68.00US$52.00US$49.492
Jun ’24US$45.49
US$66.50
+46.2%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.792
May ’24US$53.85
US$66.50
+23.5%
2.3%US$68.00US$65.00US$50.872
Apr ’24US$65.62
US$85.33
+30.0%
11.2%US$94.00US$72.00US$50.803
Mar ’24US$78.63
US$89.00
+13.2%
5.1%US$94.00US$83.00US$50.953
Feb ’24US$80.30
US$89.00
+10.8%
5.1%US$94.00US$83.00US$54.603
Jan ’24US$84.43
US$96.33
+14.1%
5.4%US$100.00US$89.00US$65.813
Dec ’23US$90.86
US$95.67
+5.3%
6.4%US$100.00US$87.00US$59.773
Nov ’23US$86.97
US$95.67
+10.0%
6.4%US$100.00US$87.00US$49.983
Oct ’23US$74.53
US$96.67
+29.7%
10.4%US$107.00US$83.00US$49.093
Sep ’23US$77.63
US$97.33
+25.4%
9.4%US$107.00US$85.00US$56.043

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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