BancFirst Corporation

NasdaqGS:BANF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

BancFirst Valuierung

Ist BANF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BANF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BANF ($126.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($201.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BANF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BANF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BANF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BANF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BANF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BANF's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$208.81m
MarktanteilUS$4.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BANF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BANF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
FULT Fulton Financial
14.1x13.4%US$3.8b
TFSL TFS Financial
50.3x4.0%US$3.9b
UCB United Community Banks
21.5x18.8%US$3.9b
CATY Cathay General Bancorp
12.7x4.5%US$3.6b
BANF BancFirst
19.5x-0.7%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BANF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BANF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BANF 20.0xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BANF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BANF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BANF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BANF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BANF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$126.28
US$112.33
-11.0%
2.9%US$117.00US$110.00n/a3
Nov ’25US$108.41
US$112.33
+3.6%
2.9%US$117.00US$110.00n/a3
Oct ’25US$102.14
US$103.67
+1.5%
2.5%US$106.00US$100.00n/a3
Sep ’25US$106.40
US$103.33
-2.9%
2.3%US$105.00US$100.00n/a3
Aug ’25US$104.48
US$103.33
-1.1%
2.3%US$105.00US$100.00n/a3
Jul ’25US$87.03
US$91.63
+5.3%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
Jun ’25US$86.15
US$91.63
+6.4%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
May ’25US$90.54
US$91.63
+1.2%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
Apr ’25US$85.78
US$91.00
+6.1%
8.9%US$100.00US$78.00n/a4
Mar ’25US$87.15
US$91.50
+5.0%
7.9%US$100.00US$80.00n/a4
Feb ’25US$88.33
US$91.50
+3.6%
7.9%US$100.00US$80.00n/a4
Jan ’25US$97.33
US$91.25
-6.2%
3.7%US$95.00US$87.00n/a4
Dec ’24US$90.02
US$88.25
-2.0%
6.4%US$94.00US$79.00n/a4
Nov ’24US$81.38
US$88.25
+8.4%
6.4%US$94.00US$79.00US$108.414
Oct ’24US$86.73
US$90.50
+4.3%
5.7%US$95.00US$82.00US$102.144
Sep ’24US$97.96
US$90.50
-7.6%
5.7%US$95.00US$82.00US$106.404
Aug ’24US$99.71
US$90.50
-9.2%
5.7%US$95.00US$82.00US$104.484
Jul ’24US$92.00
US$83.00
-9.8%
7.5%US$90.00US$73.00US$87.034
Jun ’24US$86.66
US$83.00
-4.2%
7.5%US$90.00US$73.00US$86.154
May ’24US$79.46
US$83.00
+4.5%
7.5%US$90.00US$73.00US$90.544
Apr ’24US$83.10
US$90.25
+8.6%
4.5%US$95.00US$84.00US$85.784
Mar ’24US$90.71
US$90.75
+0.04%
4.5%US$95.00US$84.00US$87.154
Feb ’24US$86.44
US$90.75
+5.0%
4.5%US$95.00US$84.00US$88.334
Jan ’24US$88.18
US$99.00
+12.3%
5.0%US$105.00US$92.00US$97.334
Dec ’23US$101.34
US$99.00
-2.3%
5.0%US$105.00US$92.00US$90.024
Nov ’23US$96.37
US$99.00
+2.7%
5.0%US$105.00US$92.00US$81.384

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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