Washington Trust Bancorp, Inc.

NasdaqGS:WASH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$582.5m

Washington Trust Bancorp Valuierung

Ist WASH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WASH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WASH ($33.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WASH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WASH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WASH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WASH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WASH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
CAC Camden National
13.1x23.7%US$613.4m
EQBK Equity Bancshares
37x32.0%US$647.0m
SPFI South Plains Financial
12.6x8.3%US$547.8m
HBIA Hills Bancorporation
16.3xn/aUS$628.0m
WASH Washington Trust Bancorp
12.6x5.8%US$582.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WASH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WASH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WASH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WASH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WASH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WASH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WASH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.83
US$33.50
-1.0%
1.5%US$34.00US$33.00n/a2
Oct ’25US$30.53
US$29.50
-3.4%
1.7%US$30.00US$29.00n/a2
Sep ’25US$32.80
US$27.50
-16.2%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$30.37
US$27.50
-9.5%
5.5%US$29.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$26.39
US$27.00
+2.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$26.25
US$27.00
+2.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
May ’25US$26.20
US$27.00
+3.1%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Apr ’25US$26.31
US$27.00
+2.6%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Mar ’25US$25.75
US$27.00
+4.9%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$27.36
US$27.00
-1.3%
3.7%US$28.00US$26.00n/a2
Jan ’25US$32.38
US$27.00
-16.6%
3.0%US$28.00US$26.00n/a3
Dec ’24US$28.86
US$26.00
-9.9%
8.3%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’24US$23.37
US$26.00
+11.3%
8.3%US$28.00US$23.00US$34.153
Oct ’24US$26.33
US$29.67
+12.7%
12.4%US$34.00US$25.00US$30.533
Sep ’24US$28.75
US$28.00
-2.6%
7.1%US$30.00US$26.00US$32.802
Aug ’24US$31.65
US$28.00
-11.5%
7.1%US$30.00US$26.00US$30.372
Jul ’24US$26.81
US$29.50
+10.0%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.392
Jun ’24US$25.97
US$29.50
+13.6%
11.9%US$33.00US$26.00US$26.252
May ’24US$27.36
US$30.00
+9.6%
10.0%US$33.00US$27.00US$26.202
Apr ’24US$34.66
US$41.67
+20.2%
9.3%US$47.00US$38.00US$26.313
Mar ’24US$42.11
US$44.33
+5.3%
10.1%US$48.00US$38.00US$25.753
Feb ’24US$43.10
US$44.33
+2.9%
10.1%US$48.00US$38.00US$27.363
Jan ’24US$47.18
US$53.25
+12.9%
7.7%US$60.00US$49.00US$32.384
Dec ’23US$49.48
US$53.25
+7.6%
7.7%US$60.00US$49.00US$28.864
Nov ’23US$48.17
US$53.25
+10.5%
7.7%US$60.00US$49.00US$23.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y