Eagle Bancorp Valuierung
Ist EGBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EGBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EGBN ($29.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EGBN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGBN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EGBN eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EGBN's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.7x |
| Buchwert | US$1.23b |
| Marktanteil | US$888.23m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von EGBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$905.1m |
HBNC Horizon Bancorp | 1.1x | 54.3% | US$809.8m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
CPF Central Pacific Financial | 1.6x | 14.8% | US$870.7m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | US$888.2m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EGBN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EGBN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: EGBN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EGBN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.7x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EGBN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$29.41 | US$26.00 -11.6% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.09 | US$26.00 -0.3% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.41 | US$23.00 +2.6% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.16 | US$22.25 +10.4% | 1.1% | US$22.50 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$20.83 +11.2% | 5.7% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$18.03 | US$21.50 +19.2% | 5.0% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.97 | US$22.67 +19.5% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$25.67 +12.9% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.58 +12.6% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.16 | US$26.58 +10.0% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.14 | US$24.92 -17.3% | 8.5% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$23.58 -8.1% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.05 | US$23.58 +17.6% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | US$26.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.45 | US$25.25 +17.7% | 1.4% | US$25.75 | US$25.00 | US$22.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.93 | US$29.33 +17.7% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.33 +6.3% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$20.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.16 | US$27.33 +29.2% | 14.7% | US$33.00 | US$24.00 | US$18.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.89 | US$29.00 +45.8% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.03 | 3 |
| May ’24 | US$24.06 | US$29.00 +20.5% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.47 | US$45.67 +36.4% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$22.74 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.46 | US$49.00 +12.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$23.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$47.71 | US$49.00 +2.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$24.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$44.07 | US$48.75 +10.6% | 3.6% | US$50.00 | US$46.25 | US$30.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.14 | US$51.50 +11.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$25.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$20.05 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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