Eagle Bancorp, Inc.

NasdaqCM:EGBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$640.8m

Eagle Bancorp Valuierung

Ist EGBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGBN ($21.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGBN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGBN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGBN eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EGBN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGBN durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EGBN's PB?
KBV0.6x
BuchwertUS$1.12b
MarktanteilUS$640.83m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EGBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EGBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
WASH Washington Trust Bancorp
1.1x61.07%US$564.6m
FISI Financial Institutions
1x52.65%US$631.1m
FFIC Flushing Financial
0.7x79.78%US$519.5m
FFWM First Foundation
0.6x109.56%US$504.8m
EGBN Eagle Bancorp
0.6x106.79%US$640.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EGBN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGBN zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.07xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
EGBN 0.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies147PB00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EGBN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGBN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGBN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EGBN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.10
US$21.88
+3.67%
11.01%US$24.50US$18.00n/a4
Dec ’26US$19.76
US$20.38
+3.11%
12.19%US$24.50US$18.00n/a4
Nov ’26US$16.75
US$20.56
+22.76%
18.88%US$27.25US$18.00n/a4
Oct ’26US$20.20
US$22.31
+10.46%
14.72%US$27.25US$18.00n/a4
Sep ’26US$19.42
US$20.06
+3.31%
20.78%US$27.25US$17.00n/a4
Aug ’26US$15.96
US$21.56
+35.10%
16.03%US$27.25US$18.00n/a4
Jul ’26US$20.33
US$21.25
+4.53%
10.19%US$24.00US$18.00n/a4
Jun ’26US$17.60
US$23.00
+30.68%
15.37%US$29.00US$20.00n/a4
May ’26US$18.04
US$24.00
+33.04%
14.83%US$29.00US$21.00n/a3
Apr ’26US$20.95
US$26.83
+28.08%
8.38%US$30.00US$25.00n/a3
Mar ’26US$23.26
US$27.67
+18.95%
6.65%US$30.00US$25.50n/a3
Feb ’26US$26.21
US$27.67
+5.56%
6.65%US$30.00US$25.50n/a3
Jan ’26US$26.03
US$29.00
+11.41%
12.27%US$32.00US$24.00n/a3
Dec ’25US$29.36
US$26.00
-11.44%
8.31%US$29.00US$24.00US$19.763
Nov ’25US$26.09
US$26.00
-0.34%
8.31%US$29.00US$24.00US$16.753
Oct ’25US$22.41
US$23.00
+2.63%
4.35%US$24.00US$22.00US$20.202
Aug ’25US$20.16
US$22.25
+10.37%
1.12%US$22.50US$22.00US$15.962
Jul ’25US$18.73
US$20.83
+11.23%
5.66%US$22.50US$20.00US$20.333
Jun ’25US$18.03
US$21.50
+19.25%
5.02%US$22.50US$20.00US$17.603
May ’25US$18.97
US$22.67
+19.49%
11.00%US$26.00US$20.00US$18.043
Apr ’25US$22.74
US$25.67
+12.87%
1.84%US$26.00US$25.00US$20.953
Mar ’25US$23.61
US$26.58
+12.59%
3.79%US$28.00US$25.75US$23.263
Feb ’25US$24.16
US$26.58
+10.03%
3.79%US$28.00US$25.75US$26.213
Jan ’25US$30.14
US$24.92
-17.33%
8.53%US$27.00US$22.00US$26.033
Dec ’24US$25.66
US$23.58
-8.09%
6.72%US$25.75US$22.00US$29.363
US$21.88
Fair Value
3.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 08:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eagle Bancorp, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
David ChiaveriniJefferies LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods