First Foundation Valuierung

Ist FFWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFWM ($5.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFWM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFWM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FFWM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FFWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FFWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
BSRR Sierra Bancorp
0.9x-0.2%US$298.6m
RBB RBB Bancorp
0.6x-17.4%US$325.5m
NRIM Northrim BanCorp
1.3x4.4%US$304.9m
CWBC Community West Bancshares
1.6x51.6%US$327.4m
FFWM First Foundation
0.3x159.8%US$325.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FFWM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFWM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FFWM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (0.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFWM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFWM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FFWM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.29
US$8.20
+55.0%
24.9%US$11.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.92
US$8.40
+41.9%
22.1%US$11.00US$6.00n/a5
May ’25US$5.46
US$8.40
+53.8%
22.1%US$11.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.21
US$10.40
+44.2%
19.8%US$13.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$7.63
US$11.30
+48.1%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$9.04
US$11.30
+25.0%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$9.68
US$9.10
-6.0%
22.1%US$12.00US$6.00n/a5
Dec ’24US$6.69
US$7.30
+9.1%
27.9%US$10.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$4.62
US$7.50
+62.3%
26.0%US$10.00US$5.00n/a5
Oct ’24US$6.08
US$8.80
+44.7%
20.5%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’24US$8.22
US$9.20
+11.9%
17.0%US$12.00US$7.50n/a5
Aug ’24US$7.01
US$9.00
+28.4%
18.3%US$12.00US$7.50n/a5
Jul ’24US$3.97
US$7.80
+96.5%
35.5%US$12.00US$4.00n/a5
Jun ’24US$4.13
US$8.70
+110.7%
22.0%US$12.00US$6.50US$5.925
May ’24US$5.64
US$8.70
+54.3%
22.0%US$12.00US$6.50US$5.465
Apr ’24US$7.45
US$14.80
+98.7%
32.9%US$20.00US$8.00US$7.215
Mar ’24US$14.92
US$18.00
+20.6%
7.9%US$20.00US$16.00US$7.635
Feb ’24US$16.04
US$18.30
+14.1%
5.9%US$20.00US$17.00US$9.045
Jan ’24US$14.33
US$18.90
+31.9%
5.4%US$20.00US$17.50US$9.685
Dec ’23US$14.51
US$18.90
+30.3%
5.4%US$20.00US$17.50US$6.695
Nov ’23US$16.09
US$20.20
+25.5%
10.1%US$24.00US$18.00US$4.625
Oct ’23US$18.14
US$24.00
+32.3%
3.7%US$25.00US$23.00US$6.085
Sep ’23US$19.01
US$24.60
+29.4%
3.3%US$25.00US$23.00US$8.225
Aug ’23US$20.76
US$24.33
+17.2%
3.9%US$25.00US$23.00US$7.016
Jul ’23US$20.87
US$27.17
+30.2%
7.8%US$31.00US$25.00US$3.976
Jun ’23US$22.09
US$29.17
+32.0%
7.8%US$33.00US$26.00US$4.136

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken