Texas Capital Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Texas Capital Bancshares Valuierung

Ist TCBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCBI ($57.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($63.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCBI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCBI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TCBI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
CATY Cathay General Bancorp
8x-5.1%US$2.6b
UCBI United Community Banks
16.2x23.4%US$3.0b
BANF BancFirst
13.5x-5.0%US$2.8b
FHB First Hawaiian
11.6x2.1%US$2.6b
TCBI Texas Capital Bancshares
17.1x13.3%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCBI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCBI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCBI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCBI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCBI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.32
US$63.18
+8.3%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
Jun ’25US$60.28
US$63.18
+4.8%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
May ’25US$58.37
US$63.04
+8.0%
11.7%US$74.00US$47.00n/a14
Apr ’25US$59.59
US$66.50
+11.6%
11.8%US$79.00US$47.00n/a15
Mar ’25US$58.10
US$67.97
+17.0%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Feb ’25US$60.52
US$67.97
+12.3%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Jan ’25US$64.63
US$63.30
-2.1%
10.2%US$75.00US$50.00n/a15
Dec ’24US$56.63
US$61.57
+8.7%
10.0%US$71.00US$49.00n/a15
Nov ’24US$54.36
US$62.75
+15.4%
10.5%US$72.00US$49.00n/a14
Oct ’24US$58.90
US$66.21
+12.4%
11.2%US$76.00US$49.00n/a14
Sep ’24US$63.60
US$66.79
+5.0%
11.5%US$76.00US$49.00n/a14
Aug ’24US$62.64
US$66.79
+6.6%
11.5%US$76.00US$49.00n/a14
Jul ’24US$51.50
US$58.07
+12.8%
9.1%US$67.00US$47.00n/a14
Jun ’24US$47.58
US$58.79
+23.6%
10.7%US$69.00US$47.00US$60.2814
May ’24US$49.10
US$58.79
+19.7%
10.7%US$69.00US$47.00US$58.3714
Apr ’24US$48.96
US$62.36
+27.4%
13.8%US$78.00US$48.00US$59.5914
Mar ’24US$65.53
US$66.77
+1.9%
12.5%US$80.00US$49.00US$58.1013
Feb ’24US$67.41
US$66.38
-1.5%
11.9%US$80.00US$49.00US$60.5213
Jan ’24US$60.31
US$64.31
+6.6%
11.2%US$75.00US$50.00US$64.6313
Dec ’23US$59.74
US$64.00
+7.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$56.6313
Nov ’23US$59.20
US$64.00
+8.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$54.3613
Oct ’23US$59.03
US$63.77
+8.0%
10.5%US$75.00US$52.00US$58.9013
Sep ’23US$58.55
US$62.54
+6.8%
10.3%US$75.00US$52.00US$63.6013
Aug ’23US$58.94
US$62.54
+6.1%
10.3%US$75.00US$52.00US$62.6413
Jul ’23US$53.40
US$62.54
+17.1%
12.1%US$75.00US$50.00US$51.5013
Jun ’23US$55.64
US$64.00
+15.0%
11.6%US$75.00US$50.00US$47.5814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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