Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Eastern Bankshares Valuierung

Ist EBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EBC ($22.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EBC's PE?
PE-Verhältnis13.1x
ErgebnisUS$371.15m
MarktanteilUS$4.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
AUB Atlantic Union Bankshares
18.1x22.75%US$6.0b
AX Axos Financial
11.6x12.79%US$5.5b
FULT Fulton Financial
12.1x8.59%US$4.6b
PFS Provident Financial Services
10x4.28%US$3.1b
EBC Eastern Bankshares
13.1x11.64%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.4xn/aUS$583.13k
EBC 13.1xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies99PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.1x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EBC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.24
US$23.44
+5.38%
5.16%US$26.00US$22.00n/a8
Jun ’27US$19.46
US$23.31
+19.80%
5.14%US$26.00US$22.00n/a8
May ’27US$20.26
US$23.21
+14.58%
5.38%US$26.00US$22.00n/a7
Apr ’27US$19.78
US$23.25
+17.54%
3.88%US$25.00US$22.00n/a6
Mar ’27US$19.56
US$23.42
+19.72%
3.98%US$25.00US$22.00n/a6
Feb ’27US$20.49
US$23.42
+14.31%
3.98%US$25.00US$22.00n/a6
Jan ’27US$18.43
US$22.20
+20.46%
1.80%US$23.00US$22.00n/a5
Dec ’26US$18.99
US$21.75
+14.53%
5.01%US$23.00US$20.00n/a4
Nov ’26US$17.53
US$21.75
+24.07%
5.01%US$23.00US$20.00n/a4
Oct ’26US$18.25
US$20.60
+12.88%
10.90%US$23.00US$17.00n/a5
Sep ’26US$17.11
US$19.50
+13.97%
11.75%US$23.00US$17.00n/a4
Aug ’26US$15.03
US$19.50
+29.74%
11.75%US$23.00US$17.00n/a4
Jul ’26US$15.66
US$19.00
+21.33%
14.41%US$23.00US$16.00US$22.244
Jun ’26US$15.00
US$19.25
+28.33%
13.43%US$23.00US$16.00US$19.464
May ’26US$14.95
US$19.25
+28.76%
13.43%US$23.00US$16.00US$20.264
Apr ’26US$16.42
US$21.00
+27.89%
7.53%US$23.00US$19.00US$19.784
Mar ’26US$17.89
US$21.25
+18.78%
6.96%US$23.00US$19.00US$19.564
Feb ’26US$18.36
US$21.25
+15.74%
6.96%US$23.00US$19.00US$20.494
Jan ’26US$17.25
US$19.50
+13.04%
8.50%US$21.00US$17.00US$18.434
Dec ’25US$18.64
US$18.50
-0.75%
4.68%US$19.00US$17.00US$18.994
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.36%
4.68%US$19.00US$17.00US$17.534
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.39%
5.89%US$20.00US$17.00US$18.255
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.19%
5.24%US$20.00US$17.00US$17.115
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.73%
5.81%US$20.00US$17.00US$15.034
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.48%
6.78%US$18.00US$15.00US$15.664
US$23.44
Fair Value
5.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/30 18:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/30 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eastern Bankshares, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jared David ShawBarclays
null nullD.A. Davidson & Co.
Jacob CivielloD.A. Davidson & Co.