Simmons First National Valuierung
Ist SFNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SFNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
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Unter dem Marktwert: SFNC ($21.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SFNC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFNC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SFNC eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SFNC's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.9x |
| Buchwert | US$3.44b |
| Marktanteil | US$3.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von SFNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
CVBF CVB Financial | 1.2x | 27.97% | US$2.8b |
BOH Bank of Hawaii | 2.1x | 17.46% | US$3.2b |
FIBK First Interstate BancSystem | 1x | 11.94% | US$3.5b |
MCHB Mechanics Bancorp | 1.1x | 2.80% | US$3.3b |
SFNC Simmons First National | 0.9x | 112.81% | US$3.1b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SFNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.
Historische Kurs/Buchwert Ratio
Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SFNC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
Price-To-Book gegen Industrie: SFNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SFNC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.9x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SFNC für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$21.12 | US$23.57 +11.61% | 3.09% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | US$19.46 | US$22.71 +16.72% | 5.11% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | US$19.91 | US$23.00 +15.52% | 4.03% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | US$20.33 | US$23.00 +13.13% | 4.03% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | US$18.85 | US$22.17 +17.60% | 6.06% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$18.73 | US$21.83 +16.57% | 3.15% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$17.38 | US$21.83 +25.62% | 3.15% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$19.39 | US$22.80 +17.59% | 3.28% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$20.78 | US$22.80 +9.72% | 3.28% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$19.02 | US$22.60 +18.82% | 4.51% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$19.70 | US$21.60 +9.64% | 9.07% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$18.76 | US$21.60 +15.14% | 9.07% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$18.85 | US$21.60 +14.59% | 9.07% | US$25.00 | US$19.00 | US$21.23 | 5 |
| Apr ’26 | US$20.39 | US$23.80 +16.72% | 10.76% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.46 | 5 |
| Mar ’26 | US$21.97 | US$24.00 +9.24% | 10.54% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.91 | 5 |
| Feb ’26 | US$22.72 | US$24.00 +5.63% | 10.54% | US$28.00 | US$20.00 | US$20.33 | 5 |
| Jan ’26 | US$22.18 | US$25.20 +13.62% | 9.85% | US$29.00 | US$22.00 | US$18.85 | 5 |
| Dec ’25 | US$24.46 | US$24.20 -1.06% | 9.57% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.73 | 5 |
| Nov ’25 | US$23.31 | US$24.20 +3.82% | 9.57% | US$28.00 | US$21.00 | US$17.38 | 5 |
| Oct ’25 | US$21.22 | US$22.00 +3.68% | 4.77% | US$23.00 | US$20.00 | US$19.39 | 5 |
| Sep ’25 | US$21.42 | US$21.90 +2.24% | 4.66% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.78 | 5 |
| Aug ’25 | US$20.53 | US$21.90 +6.67% | 4.66% | US$23.00 | US$20.00 | US$19.02 | 5 |
| Jul ’25 | US$17.47 | US$20.20 +15.63% | 6.57% | US$22.00 | US$18.00 | US$19.70 | 5 |
| Jun ’25 | US$17.38 | US$20.20 +16.23% | 6.57% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.76 | 5 |
| May ’25 | US$17.33 | US$20.20 +16.56% | 6.57% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.85 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/04 22:16 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/04 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Simmons First National Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| David George | Baird |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |