Wie ist das Verhältnis von SFNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SFNC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SFNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

SFNC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SFNC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFNC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von SFNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SFNC ($22.49) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($18.87) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

SFNC Aktienübersicht

SFNC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.44% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.74%

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (18.3%) sind niedriger als im Vorjahr (28.4%)

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Key Takeaways Focused cost management and strategic pricing are expected to improve net interest margins and operational efficiency. Strengthening customer relationships and increased loan demand could drive revenue growth and enhance long-term stability.

View narrative

US$24.80

9.3% undervalued

14.34%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Simmons First National Corporation Wettbewerber

BankUnited

NYSE:BKU

US$2.8b

Bank of Hawaii

NYSE:BOH

US$2.8b

Park National

NYSEAM:PRK

US$2.8b

First BanCorp

NYSE:FBP

US$3.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Simmons First National
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$22.49
52-Wochen-Hoch	US$25.95
52-Wochen-Tief	US$16.03
Beta	0.87
1 Monat Veränderung	-9.42%
3 Monate Veränderung	4.31%
1 Jahr Veränderung	13.13%
3 Jahre Veränderung	-23.11%
5 Jahre Veränderung	-16.14%
Veränderung seit IPO	671.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Nov 17

Recent updates

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Nov 22

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 01

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 27

Aktionärsrenditen

	SFNC	US Banks	US Markt
7D	-5.4%	-3.4%	-2.4%
1Y	13.1%	29.1%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SFNC unter dem Niveau der Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: SFNC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is SFNC's price volatile compared to industry and market?
SFNC volatility
SFNC Average Weekly Movement	4.1%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SFNC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SFNCDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1903	3,007	Bob Fehlman	www.simmonsbank.com

Die Simmons First National Corporation ist die Holdinggesellschaft der Simmons Bank, die Bank- und andere Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Unternehmen bietet Giro-, Spar- und Termineinlagen, Verbraucher-, Immobilien- und Gewerbekredite, landwirtschaftliche Finanzierungen, Ausrüstungen und Kredite für die Verwaltung von Kleinunternehmen, Treuhand- und Treuhanddienstleistungen, Kreditkarten, Anlageverwaltungsprodukte, Treasury-Management, Versicherungsprodukte sowie Wertpapier- und Anlagedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geldautomaten, Internet- und mobile Bankplattformen, Überziehungsmöglichkeiten und Schließfächer an.

Simmons First National Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Simmons First National im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SFNC grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$2.82b
Gewinn(TTM)	US$128.28m
Umsatz(TTM)	US$701.26m

22.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist SFNC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SFNC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$701.26m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$701.26m
Sonstige Ausgaben	US$572.98m
Umsatz	US$128.28m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.02
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	18.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	41.5%

Wie hat sich SFNC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

81%

Ausschüttungsquote

Zahlt SFNC eine zuverlässige Dividende?

Siehe SFNC Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie SFNC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Simmons First National Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 13 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 02 2025
Tage bis Ex-Dividende	9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	11 days

Zahlt SFNC eine zuverlässige Dividende?

Siehe SFNC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 10:49
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Simmons First National Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
David George	Baird
Gary Tenner	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.

SFNC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Cost Management And Loan Demand Will Improve Efficiency In Financial Services

Simmons First National Corporation Wettbewerber

NYSE:BKU

US$2.8b

NYSE:BOH

US$2.8b

NYSEAM:PRK

US$2.8b

NYSE:FBP

US$3.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Price target increased by 7.4% to US$24.60

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on its Class A Common Stock, Payable on January 2, 2025

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Price target increased by 7.4% to US$24.60

Simmons First National: Downgraded To Hold, Loan Growth To Push Up Earnings Next Year

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Will Pay A Dividend Of $0.21

Third quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on its Class A Common Stock, Payable on January 2, 2025

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Simmons First National Corporation Reports Net Loan Charged Off for the Third Quarter Ended September 30, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 18, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: A Big Step Back After A Solid Run (Rating Downgrade)

Now 21% overvalued after recent price rise

Executive Chairman notifies of intention to sell stock

Simmons First National's (NASDAQ:SFNC) Dividend Will Be $0.21

Price target increased by 8.4% to US$21.90

Second quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Announces Net Loan Charged Off for the Second Quarter Ended June 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Simmons First National Corporation Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A Common Stock, Payable on October 1, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Simmons First National Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.21 per share

Simmons First National: Attractively Valued But Earnings Are Likely To Decline

Now 20% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Has Announced A Dividend Of $0.21

Executive VP recently sold US$269k worth of stock

Now 21% overvalued

Simmons First National (NASDAQ:SFNC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.21

First quarter dividend of US$0.21 announced

Simmons First National Corporation Reports Consolidated Net Charge Off Results for the First Quarter Ended March 31, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Simmons First National Corporation to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Simmons First National Corporation, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Simmons First National Corporation Announces Jay D. Burchfield Not to Stand for Re-Election to the Board

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Third quarter dividend of US$0.42 announced

Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) announces an Equity Buyback for $175 million worth of its shares.

Simmons First National Corporation Announces Retirement of Stephen C. Massanelli as Senior Executive Vice President and Chief Administrative Officer

Simmons First National Corporation to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

Simmons First National Corporation Names Daniel Hobbs as Executive Vice President, Effective December 4, 2023

Price target decreased by 7.6% to US$17.10

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 2, 2024

Simmons First National Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 4.7% yield

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold US$593k worth of stock

Simmons First National Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 2, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Simmons First National Corporation and Simmons Bank Announces Departure of Matthew Reddin as Executive Vice President and Chief Banking Officer

Simmons First National Corporation to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Erträge & Einnahmen