Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.2b

Commerce Bancshares Valuierung

Ist CBSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBSH ($71.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($110.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBSH's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisUS$494.82m
MarktanteilUS$9.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.5x23.6%US$9.5b
SSB SouthState
16.3x27.9%US$8.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
13.6x6.3%US$8.8b
WTFC Wintrust Financial
14.5x6.7%US$8.8b
CBSH Commerce Bancshares
18.5x0.3%US$9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CBSH 18.5xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$71.57
US$69.36
-3.1%
8.4%US$80.00US$62.00n/a7
Nov ’25US$62.65
US$66.07
+5.5%
3.8%US$70.00US$62.00n/a7
Oct ’25US$57.43
US$66.50
+15.8%
4.7%US$71.00US$62.00n/a7
Sep ’25US$63.96
US$66.06
+3.3%
4.4%US$71.00US$62.00n/a8
Aug ’25US$62.82
US$65.19
+3.8%
6.1%US$71.00US$58.00n/a8
Jul ’25US$55.22
US$58.25
+5.5%
5.7%US$64.00US$52.00n/a8
Jun ’25US$55.64
US$57.63
+3.6%
6.3%US$64.00US$52.00n/a8
May ’25US$55.76
US$55.75
-0.02%
5.3%US$61.00US$52.00n/a8
Apr ’25US$52.43
US$52.89
+0.9%
5.0%US$57.50US$49.52n/a7
Mar ’25US$51.92
US$53.18
+2.4%
5.2%US$57.50US$49.52n/a7
Feb ’25US$51.81
US$53.96
+4.2%
9.9%US$64.00US$46.00n/a7
Jan ’25US$53.41
US$49.61
-7.1%
6.0%US$55.00US$46.00n/a6
Dec ’24US$49.53
US$48.65
-1.8%
3.3%US$51.43US$46.67n/a6
Nov ’24US$41.35
US$48.57
+17.5%
3.2%US$51.43US$46.67US$62.656
Oct ’24US$45.70
US$49.68
+8.7%
4.1%US$53.33US$46.67US$57.436
Sep ’24US$47.57
US$50.16
+5.4%
5.3%US$53.33US$45.71US$63.966
Aug ’24US$51.04
US$50.48
-1.1%
5.6%US$53.33US$45.71US$62.826
Jul ’24US$46.38
US$51.75
+11.6%
8.3%US$58.10US$45.71US$55.226
Jun ’24US$46.34
US$53.97
+16.5%
7.7%US$58.10US$45.71US$55.646
May ’24US$52.89
US$55.24
+4.4%
6.5%US$58.10US$47.62US$55.766
Apr ’24US$55.57
US$64.76
+16.5%
4.1%US$68.57US$60.95US$52.436
Mar ’24US$62.55
US$65.40
+4.5%
3.1%US$68.57US$61.90US$51.926
Feb ’24US$62.90
US$65.24
+3.7%
3.2%US$68.57US$61.90US$51.816
Jan ’24US$64.83
US$65.55
+1.1%
3.3%US$68.57US$61.90US$53.417
Dec ’23US$67.43
US$64.93
-3.7%
4.9%US$68.93US$58.96US$49.536
Nov ’23US$64.48
US$63.64
-1.3%
4.6%US$68.93US$58.96US$41.356

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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