Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.9b

Commerce Bancshares Valuierung

Ist CBSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBSH ($53.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($87.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBSH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CBSH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-16.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
BPOP Popular
12.7x20.0%US$6.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
10.4x8.8%US$6.1b
BOKF BOK Financial
12.8x7.8%US$5.8b
FHN First Horizon
9.9x5.7%US$7.9b
CBSH Commerce Bancshares
14.9x-0.9%US$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.45
US$57.63
+7.8%
6.3%US$64.00US$52.00n/a8
Jun ’25US$55.64
US$57.63
+3.6%
6.3%US$64.00US$52.00n/a8
May ’25US$55.76
US$55.75
-0.02%
5.3%US$61.00US$52.00n/a8
Apr ’25US$52.43
US$54.00
+3.0%
4.6%US$57.50US$49.52n/a7
Mar ’25US$51.92
US$54.29
+4.6%
4.5%US$57.50US$49.52n/a7
Feb ’25US$51.81
US$55.07
+6.3%
9.2%US$64.00US$46.00n/a7
Jan ’25US$53.41
US$49.61
-7.1%
6.0%US$55.00US$46.00n/a6
Dec ’24US$49.53
US$48.65
-1.8%
3.3%US$51.43US$46.67n/a6
Nov ’24US$41.35
US$48.57
+17.5%
3.2%US$51.43US$46.67n/a6
Oct ’24US$45.70
US$49.68
+8.7%
4.1%US$53.33US$46.67n/a6
Sep ’24US$47.57
US$50.16
+5.4%
5.3%US$53.33US$45.71n/a6
Aug ’24US$51.04
US$50.48
-1.1%
5.6%US$53.33US$45.71n/a6
Jul ’24US$46.38
US$51.75
+11.6%
8.3%US$58.10US$45.71n/a6
Jun ’24US$46.34
US$53.97
+16.5%
7.7%US$58.10US$45.71US$55.646
May ’24US$52.89
US$55.24
+4.4%
6.5%US$58.10US$47.62US$55.766
Apr ’24US$55.57
US$64.76
+16.5%
4.1%US$68.57US$60.95US$52.436
Mar ’24US$62.55
US$65.40
+4.5%
3.1%US$68.57US$61.90US$51.926
Feb ’24US$62.90
US$65.24
+3.7%
3.2%US$68.57US$61.90US$51.816
Jan ’24US$64.83
US$65.55
+1.1%
3.3%US$68.57US$61.90US$53.417
Dec ’23US$67.43
US$64.93
-3.7%
4.9%US$68.93US$58.96US$49.536
Nov ’23US$64.48
US$63.64
-1.3%
4.6%US$68.93US$58.96US$41.356
Oct ’23US$60.01
US$63.49
+5.8%
4.7%US$68.93US$58.96US$45.706
Sep ’23US$62.40
US$63.49
+1.7%
4.7%US$68.93US$58.96US$47.576
Aug ’23US$63.76
US$63.49
-0.4%
4.7%US$68.93US$58.96US$51.046
Jul ’23US$60.30
US$64.85
+7.6%
4.0%US$68.93US$62.59US$46.386
Jun ’23US$61.76
US$67.27
+8.9%
3.1%US$69.84US$63.49US$46.346

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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