Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0b

Commerce Bancshares Valuierung

Ist CBSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBSH ($63.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBSH's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$494.82m
MarktanteilUS$8.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
SSB SouthState
15.4x28.9%US$8.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.1x23.9%US$9.0b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.1x6.1%US$8.3b
WTFC Wintrust Financial
13.7x7.5%US$8.7b
CBSH Commerce Bancshares
17.4x1.5%US$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CBSH 17.4xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.87
US$70.50
+10.4%
5.2%US$76.19US$63.81n/a7
Dec ’25US$70.24
US$67.41
-4.0%
7.9%US$76.19US$59.05n/a7
Nov ’25US$59.67
US$62.93
+5.5%
3.8%US$66.67US$59.05n/a7
Oct ’25US$54.70
US$63.33
+15.8%
4.7%US$67.62US$59.05n/a7
Sep ’25US$60.91
US$62.92
+3.3%
4.4%US$67.62US$59.05n/a8
Aug ’25US$59.83
US$62.08
+3.8%
6.1%US$67.62US$55.24n/a8
Jul ’25US$52.59
US$55.48
+5.5%
5.7%US$60.95US$49.52n/a8
Jun ’25US$52.99
US$54.88
+3.6%
6.3%US$60.95US$49.52n/a8
May ’25US$53.10
US$53.10
-0.02%
5.3%US$58.10US$49.52n/a8
Apr ’25US$49.93
US$50.38
+0.9%
5.0%US$54.76US$47.17n/a7
Mar ’25US$49.45
US$50.65
+2.4%
5.2%US$54.76US$47.17n/a7
Feb ’25US$49.34
US$51.39
+4.2%
9.9%US$60.95US$43.81n/a7
Jan ’25US$50.87
US$47.25
-7.1%
6.0%US$52.38US$43.81n/a6
Dec ’24US$47.17
US$46.33
-1.8%
3.3%US$48.98US$44.45US$70.246
Nov ’24US$39.38
US$46.26
+17.5%
3.2%US$48.98US$44.44US$59.676
Oct ’24US$43.52
US$47.32
+8.7%
4.1%US$50.79US$44.44US$54.706
Sep ’24US$45.31
US$47.77
+5.4%
5.3%US$50.79US$43.54US$60.916
Aug ’24US$48.61
US$48.07
-1.1%
5.6%US$50.79US$43.54US$59.836
Jul ’24US$44.17
US$49.28
+11.6%
8.3%US$55.33US$43.54US$52.596
Jun ’24US$44.14
US$51.40
+16.5%
7.7%US$55.33US$43.54US$52.996
May ’24US$50.37
US$52.61
+4.4%
6.5%US$55.33US$45.35US$53.106
Apr ’24US$52.93
US$61.68
+16.5%
4.1%US$65.31US$58.05US$49.936
Mar ’24US$59.57
US$62.28
+4.5%
3.1%US$65.31US$58.96US$49.456
Feb ’24US$59.90
US$62.13
+3.7%
3.2%US$65.31US$58.96US$49.346
Jan ’24US$61.74
US$62.43
+1.1%
3.3%US$65.31US$58.96US$50.877
Dec ’23US$64.22
US$61.84
-3.7%
4.9%US$65.65US$56.15US$47.176

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 02:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Commerce Bancshares, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.