Prosperity Bancshares, Inc.

NYSE:PB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

Prosperity Bancshares Valuierung

Ist PB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PB ($75.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($106.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PB's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUS$444.79m
MarktanteilUS$7.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
BPOP Popular
12.7x15.6%US$6.8b
BOKF BOK Financial
14.8x7.4%US$6.9b
SNV Synovus Financial
22.6x33.3%US$7.3b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.4x6.0%US$8.1b
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PB 16.1xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$75.14
US$88.86
+18.3%
7.8%US$102.00US$77.00n/a14
Dec ’25US$83.73
US$84.33
+0.7%
8.0%US$102.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$73.07
US$81.75
+11.9%
4.2%US$90.00US$76.00n/a16
Oct ’25US$70.17
US$80.59
+14.9%
5.1%US$90.00US$74.00n/a16
Sep ’25US$73.58
US$79.16
+7.6%
4.9%US$86.00US$70.00n/a16
Aug ’25US$70.11
US$78.34
+11.7%
4.4%US$82.00US$70.00n/a16
Jul ’25US$60.58
US$72.38
+19.5%
5.3%US$80.00US$66.00n/a16
Jun ’25US$62.30
US$72.88
+17.0%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
May ’25US$62.62
US$72.88
+16.4%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
Apr ’25US$64.37
US$72.25
+12.2%
6.9%US$80.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$61.86
US$73.25
+18.4%
6.4%US$80.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.74
US$72.63
+15.8%
8.4%US$80.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$67.73
US$68.53
+1.2%
9.7%US$79.00US$57.00n/a16
Dec ’24US$63.01
US$64.72
+2.7%
6.5%US$70.00US$57.00US$83.7316
Nov ’24US$54.45
US$62.63
+15.0%
8.1%US$70.00US$55.00US$73.0715
Oct ’24US$54.58
US$65.30
+19.6%
8.2%US$74.00US$56.00US$70.1715
Sep ’24US$58.41
US$67.43
+15.4%
6.9%US$74.00US$57.00US$73.5814
Aug ’24US$63.18
US$67.43
+6.7%
6.9%US$74.00US$57.00US$70.1114
Jul ’24US$56.48
US$67.64
+19.8%
6.2%US$74.00US$60.00US$60.5814
Jun ’24US$58.34
US$69.00
+18.3%
6.4%US$76.00US$60.00US$62.3014
May ’24US$61.33
US$68.43
+11.6%
7.4%US$76.00US$58.00US$62.6214
Apr ’24US$61.52
US$75.36
+22.5%
9.5%US$85.00US$62.00US$64.3714
Mar ’24US$72.44
US$79.14
+9.3%
6.8%US$85.00US$69.00US$61.8614
Feb ’24US$76.70
US$78.46
+2.3%
6.7%US$85.00US$69.00US$62.7413
Jan ’24US$72.68
US$77.62
+6.8%
6.6%US$86.00US$69.00US$67.7313
Dec ’23US$75.20
US$78.33
+4.2%
4.9%US$83.00US$69.00US$63.0112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Prosperity Bancshares, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research