Volvo Car AB (publ.)

OTCPK:VLVO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.4b

Volvo Car AB (publ.) Valuierung

Ist VLVO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLVO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$6.63
Fair Value
47.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VLVO.F ($3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VLVO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLVO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VLVO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VLVO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VLVO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VLVO.F's PE?
PE-Verhältnis71x
ErgebnisSEK 1.39b
MarktanteilSEK 98.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLVO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLVO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
THO THOR Industries
20.1x15.70%US$5.3b
LI Li Auto
17.5x24.82%US$20.1b
F Ford Motor
11.2x16.03%US$52.9b
GM General Motors
13.8x18.30%US$67.4b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
71x48.30%US$98.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLVO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLVO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VLVO.F 71.0xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies19PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLVO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71x) mit dem US Auto Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLVO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLVO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VLVO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLVO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.48
US$2.78
-20.00%
26.79%US$3.88US$1.68n/a9
Nov ’26US$3.49
US$2.52
-27.77%
27.36%US$3.95US$1.71n/a9
Oct ’26US$2.00
US$1.91
-4.48%
12.83%US$2.19US$1.49n/a9
Sep ’26n/a
US$1.85
0%
12.18%US$2.09US$1.46n/a9
Aug ’26n/a
US$1.85
0%
12.18%US$2.09US$1.46n/a9
Jul ’26US$1.75
US$1.82
+3.98%
11.78%US$2.09US$1.47n/a11
Jun ’26US$1.86
US$1.85
-0.42%
13.94%US$2.32US$1.46n/a11
May ’26US$1.76
US$1.87
+6.40%
15.85%US$2.36US$1.44n/a11
Apr ’26US$1.88
US$2.23
+18.46%
13.23%US$2.89US$1.79n/a11
Mar ’26US$2.10
US$2.15
+2.40%
12.37%US$2.72US$1.69n/a12
Feb ’26US$2.34
US$2.36
+0.66%
17.21%US$3.27US$1.82n/a11
Jan ’26US$2.17
US$2.33
+7.25%
19.47%US$3.29US$1.83n/a10
Dec ’25US$2.25
US$2.32
+3.34%
19.47%US$3.28US$1.82n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.93%
24.52%US$3.47US$1.88US$3.4910
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.37%
15.70%US$4.15US$2.51US$2.0010
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.77%
12.45%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.74%
14.20%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.77%
13.11%US$4.60US$3.07US$1.7510
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.06%
13.10%US$4.41US$2.94US$1.8611
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.89%
13.10%US$4.41US$2.94US$1.7611
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.00%
13.98%US$4.54US$2.74US$1.8811
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.13%
14.51%US$4.30US$2.77US$2.1010
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+6.99%
17.95%US$4.79US$2.78US$2.349
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.38%
21.04%US$5.53US$3.10US$2.179
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.28%
20.44%US$5.39US$3.12US$2.259
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.20%
19.21%US$5.11US$2.96US$2.279
US$2.77
Fair Value
25.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/14 07:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Volvo Car AB (publ.) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas