Volvo Car AB (publ.) Valuierung

Ist VLVO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VLVO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VLVO.F ($2.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VLVO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLVO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VLVO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VLVO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VLVO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VLVO.F's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisSEK 16.01b
MarktanteilSEK 70.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VLVO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VLVO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.6x
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$5.9b
WGO Winnebago Industries
129.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$61.0b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
4.4x13.4%US$70.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLVO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VLVO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VLVO.F 4.4xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VLVO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (20.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VLVO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VLVO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VLVO.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VLVO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.25
US$2.34
+4.0%
19.5%US$3.30US$1.83n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.9%
24.5%US$3.47US$1.88n/a10
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.4%
15.7%US$4.15US$2.51n/a10
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.8%
12.4%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.7%
14.2%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.8%
13.1%US$4.60US$3.07n/a10
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.1%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.9%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.0%
14.0%US$4.54US$2.74n/a11
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.1%
14.5%US$4.30US$2.77n/a10
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+7.0%
17.9%US$4.79US$2.78n/a9
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.4%
21.0%US$5.53US$3.10n/a9
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.3%
20.4%US$5.39US$3.12n/a9
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.2%
19.2%US$5.11US$2.96US$2.279
Oct ’24US$3.86
US$4.16
+8.0%
16.6%US$5.11US$3.05US$2.809
Sep ’24US$3.90
US$4.47
+14.7%
17.6%US$5.89US$3.18US$2.929
Aug ’24US$4.77
US$4.57
-4.1%
18.2%US$6.07US$3.28US$2.939
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.179
Jun ’24US$3.39
US$3.94
+16.4%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.309
May ’24US$4.11
US$4.21
+2.7%
15.6%US$5.07US$3.02US$3.169
Apr ’24n/a
US$4.66
0%
15.3%US$5.77US$3.46US$3.809
Mar ’24US$4.74
US$4.71
-0.6%
14.8%US$5.75US$3.64US$3.459
Feb ’24n/a
US$4.81
0%
14.9%US$5.81US$3.68US$3.339
Jan ’24n/a
US$4.76
0%
17.3%US$5.75US$3.35US$3.239
Dec ’23n/a
US$4.53
0%
17.7%US$5.51US$3.21US$3.209
Nov ’23n/a
US$4.76
0%
21.7%US$6.67US$3.20US$3.499

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken