Suzuki Motor Corporation

OTCPK:SZKM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.4b

Suzuki Motor Valuierung

Ist SZKM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SZKM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SZKM.F ($10.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SZKM.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SZKM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SZKM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SZKM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SZKM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SZKM.F's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisJP¥355.82b
MarktanteilJP¥3.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SZKM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SZKM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
LI Li Auto
15.9x24.7%US$22.2b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
RACE Ferrari
51.9x9.4%US$78.4b
SZKM.F Suzuki Motor
8.8x0.7%US$3.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SZKM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SZKM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SZKM.F 8.8xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SZKM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SZKM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SZKM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SZKM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SZKM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.61
0%
10.4%US$17.50US$11.67n/a16
Nov ’25US$9.68
US$13.82
+42.8%
8.0%US$15.66US$12.25n/a15
Oct ’25US$10.09
US$13.82
+36.9%
8.0%US$15.66US$12.25n/a15
Sep ’25n/a
US$13.89
0%
8.0%US$15.73US$12.31n/a15
Aug ’25US$11.62
US$13.44
+15.6%
8.6%US$15.42US$11.89n/a15
Jul ’25US$10.90
US$12.86
+18.0%
8.4%US$15.20US$11.56n/a15
Jun ’25US$11.64
US$12.63
+8.5%
9.4%US$14.62US$10.65n/a15
May ’25US$11.72
US$12.41
+5.9%
8.4%US$14.23US$10.83n/a15
Apr ’25US$11.74
US$12.25
+4.3%
6.9%US$13.71US$11.07n/a15
Mar ’25US$11.24
US$12.31
+9.5%
6.8%US$13.77US$11.12n/a15
Feb ’25n/a
US$12.41
0%
8.2%US$14.01US$10.42n/a15
Jan ’25n/a
US$12.32
0%
7.3%US$14.14US$10.52n/a16
Dec ’24n/a
US$12.08
0%
8.2%US$13.96US$10.26n/a16
Nov ’24US$9.66
US$11.41
+18.2%
7.4%US$12.68US$9.84US$9.6816
Oct ’24US$10.11
US$11.17
+10.5%
8.0%US$12.75US$9.73US$10.0916
Sep ’24US$9.23
US$11.23
+21.6%
7.5%US$12.65US$9.91n/a17
Aug ’24US$9.95
US$11.14
+12.0%
9.0%US$12.87US$8.99US$11.6217
Jul ’24US$9.01
US$10.49
+16.5%
9.9%US$12.67US$8.85US$10.9016
Jun ’24US$8.18
US$10.71
+31.0%
7.0%US$11.89US$9.19US$11.6416
May ’24n/a
US$11.32
0%
6.2%US$12.36US$9.83US$11.7216
Apr ’24n/a
US$11.52
0%
5.9%US$12.43US$9.89US$11.7415
Mar ’24US$8.94
US$11.05
+23.6%
6.5%US$12.12US$9.64US$11.2414
Feb ’24US$9.16
US$11.65
+27.3%
5.1%US$12.67US$10.72n/a13
Jan ’24n/a
US$11.45
0%
6.8%US$12.57US$9.90n/a14
Dec ’23n/a
US$10.97
0%
7.3%US$12.19US$9.61n/a15
Nov ’23US$8.38
US$9.68
+15.6%
6.6%US$10.60US$8.33US$9.6616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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