Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.6b

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Geely Automobile Holdings Valuierung

Ist GELY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GELY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GELY.F ($1.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GELY.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GELY.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GELY.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.9x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GELY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GELY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
LI Li Auto
13.6x21.3%US$21.3b
F Ford Motor
12.4x14.3%US$48.5b
THO THOR Industries
19.5x24.1%US$5.2b
GM General Motors
4.9x-3.8%US$52.1b
GELY.F Geely Automobile Holdings
17.6x19.8%US$98.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GELY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GELY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GELY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem Global Auto Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GELY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GELY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GELY.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GELY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.25
US$1.74
+39.2%
16.7%US$2.59US$1.27n/a25
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
16.9%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.59US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.6%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.7%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83n/a23
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84n/a21
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83n/a22
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82n/a24
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82n/a24
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82n/a24
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15n/a24
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09n/a24
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Jan ’24US$1.45
US$2.27
+57.4%
21.8%US$3.15US$1.41US$1.1227
Dec ’23US$1.51
US$2.33
+54.5%
24.8%US$4.27US$1.38US$1.0626
Nov ’23US$1.14
US$2.43
+113.2%
21.5%US$4.20US$1.36US$1.1127
Oct ’23US$1.39
US$2.50
+79.6%
21.5%US$4.34US$1.40US$1.1728
Sep ’23US$1.98
US$2.53
+27.8%
21.6%US$4.42US$1.43US$1.2828
Aug ’23US$2.22
US$2.44
+10.3%
21.1%US$3.66US$1.46US$1.3926
Jul ’23US$2.27
US$2.37
+4.6%
21.3%US$3.70US$1.47US$1.2326
Jun ’23US$1.91
US$2.30
+20.3%
22.4%US$3.68US$1.48US$1.1826

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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